Hartshead Resources NL

ASX:HHR 株式レポート

時価総額：AU$18.3m

Hartshead Resources 評価

HHR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HHR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHHRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHHRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HHR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HHRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HHR の販売価格 レシオを示している。これはHHR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HHR のPS レシオは？
PS比3.9x
売上高AU$4.68m
時価総額AU$18.29m

販売価格 同業他社との比較

HHR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HHR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.6x
TMK TMK Energy
12xn/aAU$7.6m
PH2 Pure Hydrogen
30.3xn/aAU$41.2m
VEN Vintage Energy
2.4x68.6%AU$12.5m
PVE Po Valley Energy
5.6xn/aAU$45.2m
HHR Hartshead Resources
3.9xn/aAU$18.3m

Price-To-Sales vs ピア: HHRは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HHR'のPS レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均5.2x6.7%
HHR Hartshead Resources
 3.9xn/aUS$11.92m
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$30.34b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.35b
HHR 3.9x業界平均 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 企業推定成長率時価総額
業界平均5.2x7.1%
HHR Hartshead Resources
 3.9xn/aUS$11.92m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HHRは、 Australian Oil and Gas業界平均 (5.2x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HHR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HHR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHHRのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHHR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.0065
AU$0.06
+822.1%
48.7%AU$0.089AU$0.031n/a2
Jul ’25AU$0.006
AU$0.075
+1,153.3%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Jun ’25AU$0.009
AU$0.075
+735.5%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
May ’25AU$0.007
AU$0.075
+974.2%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Apr ’25AU$0.006
AU$0.075
+1,153.3%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Mar ’25AU$0.011
AU$0.11
+857.2%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Feb ’25AU$0.022
AU$0.11
+378.6%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Jan ’25AU$0.024
AU$0.11
+338.7%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Dec ’24AU$0.024
AU$0.096
+299.4%
26.2%AU$0.12AU$0.071n/a2
Nov ’24AU$0.026
AU$0.096
+268.7%
26.2%AU$0.12AU$0.071AU$0.0072
Aug ’24AU$0.026
AU$0.12
+353.3%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.0072
Jul ’24AU$0.026
AU$0.12
+353.3%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.0062
Jun ’24AU$0.024
AU$0.16
+583.4%
43.9%AU$0.25AU$0.071AU$0.0093
May ’24AU$0.035
AU$0.20
+482.5%
16.8%AU$0.24AU$0.17AU$0.0072
Apr ’24AU$0.05
AU$0.21
+320.6%
14.3%AU$0.24AU$0.18AU$0.0062
Mar ’24AU$0.034
AU$0.21
+505.7%
12.3%AU$0.23AU$0.18AU$0.0112
Feb ’24AU$0.033
AU$0.20
+516.0%
11.5%AU$0.23AU$0.18AU$0.0222
Jan ’24AU$0.038
AU$0.21
+452.3%
14.7%AU$0.24AU$0.18AU$0.0242
Dec ’23AU$0.034
AU$0.21
+517.3%
14.7%AU$0.24AU$0.18AU$0.0242

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

2.8%

1Y

-15.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

7D

2.4%

1Y

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.18

7D

0%

1Y

15.6%