Red Sky Energy Limited

CHIA:ROG 株式レポート

時価総額：AU$43.4m

Red Sky Energy 評価

ROG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのROGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのROGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ROG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ROG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益18.5x
企業価値／EBITDA-82.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ROG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
PVE Po Valley Energy
5.4xn/aAU$44.0m
TMK TMK Energy
15xn/aAU$19.0m
EXR Elixir Energy
39.4xn/aAU$65.8m
PH2 Pure Hydrogen
31.6xn/aAU$43.0m
ROG Red Sky Energy
20.1xn/aAU$43.4m

Price-To-Sales vs ピア: ROGは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ROG'のPE レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ROGは、 Australian Oil and Gas業界平均 (4.9x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ROG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ROG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率20.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのROGのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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