Red Sky Energy Limited

CHIA:ROG 株式レポート

時価総額:AU$54.2m

Red Sky Energy 評価

ROG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのROGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのROGの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

ROG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ROGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ROG の販売価格 レシオを示している。これはROG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ROG のPS レシオは?
PS比25.1x
売上高AU$2.16m
時価総額AU$54.22m

販売価格 同業他社との比較

ROG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
EXR Elixir Energy
34.4xn/aAU$59.8m
PVE Po Valley Energy
5.6xn/aAU$45.2m
PH2 Pure Hydrogen
30.3xn/aAU$41.2m
TMK TMK Energy
12xn/aAU$15.2m
ROG Red Sky Energy
25.1xn/aAU$54.2m

Price-To-Sales vs ピア: ROGは、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 20.9 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

ROG'のPS レシオは、AU Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格/販売推定成長率時価総額
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$31.30b
STO Santos
2.5x8.2%US$14.45b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.4%US$5.51b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.43b
ROG 25.1x業界平均 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ROGは、 Australian Oil and Gas業界平均 (5.2x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ROG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ROG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率25.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのROGのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘