Helia Group Limited

CHIA:HLI 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

Helia Group 評価

HLI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLI ( A$4.31 ) は、当社の 公正価値 ( A$14.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HLI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HLI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA3.4x
PEGレシオ-0.2x

株価収益率 同業他社との比較

HLI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
LFG Liberty Financial Group
8.2x10.3%AU$950.9m
PPM Pepper Money
6x9.4%AU$625.5m
AFG Australian Finance Group
14.7xn/aAU$425.1m
RMC Resimac Group
10x22.6%AU$346.0m
HLI Helia Group
5.3x-34.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: HLIは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HLI'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLIは、 Australian Diversified Financial業界平均 (17.6x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HLI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率9.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HLIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.31
AU$4.06
-5.8%
4.8%AU$4.29AU$3.80n/a4
Oct ’25AU$4.04
AU$3.99
-1.3%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Sep ’25AU$4.13
AU$3.99
-3.3%
4.7%AU$4.29AU$3.80n/a4
Aug ’25AU$3.99
AU$4.02
+0.8%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jul ’25AU$3.86
AU$4.02
+4.1%
8.0%AU$4.53AU$3.65n/a4
Jun ’25AU$4.11
AU$4.08
-0.8%
6.5%AU$4.53AU$3.88n/a4
May ’25AU$3.84
AU$4.07
+5.9%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Apr ’25AU$3.90
AU$4.07
+4.3%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Mar ’25AU$4.19
AU$4.07
-2.9%
6.1%AU$4.47AU$3.80n/a4
Feb ’25AU$4.80
AU$3.69
-23.0%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Jan ’25AU$4.34
AU$3.69
-14.9%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Dec ’24AU$4.14
AU$3.69
-10.8%
10.3%AU$4.09AU$3.08n/a4
Nov ’24AU$3.60
AU$3.55
-1.3%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.194
Oct ’24AU$3.51
AU$3.55
+1.2%
9.9%AU$4.04AU$3.10AU$4.044
Sep ’24AU$3.98
AU$3.55
-10.9%
9.7%AU$4.02AU$3.10AU$4.134
Aug ’24AU$3.81
AU$3.31
-13.3%
15.3%AU$4.02AU$2.60AU$3.994
Jul ’24AU$3.45
AU$3.25
-5.8%
15.6%AU$4.02AU$2.60AU$3.864
Jun ’24AU$3.34
AU$3.24
-3.1%
15.7%AU$4.02AU$2.60AU$4.114
May ’24AU$3.22
AU$3.17
-1.6%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.844
Apr ’24AU$2.95
AU$3.17
+7.5%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$3.904
Mar ’24AU$3.43
AU$3.17
-7.6%
15.4%AU$3.88AU$2.50AU$4.194
Feb ’24AU$2.83
AU$2.96
+4.6%
13.9%AU$3.56AU$2.40AU$4.804
Jan ’24AU$2.74
AU$2.95
+7.6%
14.5%AU$3.56AU$2.35AU$4.344
Dec ’23AU$2.74
AU$2.94
+7.5%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$4.144
Nov ’23AU$2.82
AU$2.94
+4.2%
14.2%AU$3.53AU$2.35AU$3.604

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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