ASX Limited

CHIA:ASX 株式レポート

時価総額：AU$13.2b

ASX 評価

ASX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASX ( A$67.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$53.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ASX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ASX の株価収益率 レシオを示している。これはASX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASX のPE レシオは？
PEレシオ27.8x
収益AU$474.20m
時価総額AU$13.17b

株価収益率 同業他社との比較

ASX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.6x
NWL Netwealth Group
87.4x16.5%AU$7.3b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.4b
GQG GQG Partners
12.1x10.2%AU$6.5b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
ASX ASX
27.8x4.3%AU$13.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ASXは、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ASX'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.06k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ASX 27.8x業界平均 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASXは、 Australian Capital Markets業界平均 (20x) (27.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.8x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$67.88
AU$62.19
-8.4%
6.7%AU$75.00AU$57.00n/a13
Nov ’25AU$63.94
AU$62.19
-2.7%
6.7%AU$75.00AU$57.00n/a13
Oct ’25AU$63.00
AU$61.35
-2.6%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Sep ’25AU$61.22
AU$61.35
+0.2%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Aug ’25AU$64.96
AU$60.67
-6.6%
7.6%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jul ’25AU$59.62
AU$60.41
+1.3%
7.9%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jun ’25AU$62.61
AU$62.86
+0.4%
8.4%AU$75.00AU$53.50n/a14
May ’25AU$62.99
AU$63.06
+0.1%
8.6%AU$75.00AU$53.50n/a13
Apr ’25AU$66.56
AU$62.81
-5.6%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Mar ’25AU$64.96
AU$62.80
-3.3%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Feb ’25AU$64.39
AU$62.07
-3.6%
7.8%AU$72.50AU$53.50n/a12
Jan ’25AU$62.95
AU$60.64
-3.7%
8.9%AU$72.50AU$53.00n/a12
Dec ’24AU$57.99
AU$60.74
+4.7%
8.6%AU$72.50AU$53.00n/a13
Nov ’24AU$56.65
AU$60.90
+7.5%
8.1%AU$72.50AU$53.50AU$63.9413
Oct ’24AU$57.04
AU$61.98
+8.7%
7.5%AU$72.50AU$53.50AU$63.0013
Sep ’24AU$57.50
AU$62.17
+8.1%
6.8%AU$72.50AU$53.50AU$61.2214
Aug ’24AU$62.36
AU$63.53
+1.9%
7.0%AU$75.00AU$55.55AU$64.9614
Jul ’24AU$62.89
AU$64.24
+2.2%
6.1%AU$75.00AU$58.00AU$59.6214
Jun ’24AU$68.02
AU$69.70
+2.5%
4.7%AU$75.00AU$62.11AU$62.6113
May ’24AU$68.46
AU$69.79
+1.9%
3.4%AU$73.40AU$66.00AU$62.9912
Apr ’24AU$65.00
AU$69.62
+7.1%
3.8%AU$75.50AU$66.00AU$66.5613
Mar ’24AU$67.64
AU$70.68
+4.5%
4.9%AU$79.36AU$66.00AU$64.9614
Feb ’24AU$68.59
AU$71.12
+3.7%
5.1%AU$79.36AU$65.20AU$64.3914
Jan ’24AU$68.02
AU$73.01
+7.3%
7.1%AU$83.40AU$66.00AU$62.9514
Dec ’23AU$70.70
AU$73.52
+4.0%
7.3%AU$83.40AU$66.00AU$57.9913
Nov ’23AU$66.83
AU$77.06
+15.3%
8.3%AU$90.00AU$66.00AU$56.6513

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.41

7D

-2.4%

1Y

1.8%

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

37.0%