GQG Partners Inc.

ASX:GQG 株式レポート

時価総額：AU$8.2b

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GQG Partners 評価

GQG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GQG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GQG ( A$2.71 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GQGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GQG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GQG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.3x
企業価値／EBITDA13.9x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

GQG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GQG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.9x
AFI Australian Foundation Investment
30.2xn/aAU$9.0b
ARG Argo Investments
25.3xn/aAU$6.6b
NWL Netwealth Group
69.1x17.1%AU$5.2b
PNI Pinnacle Investment Management Group
34.8x15.1%AU$2.6b
GQG GQG Partners
19.4x9.5%AU$8.2b

Price-To-Earnings vs ピア: GQGは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GQG'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GQGは、 Australian Capital Markets業界平均 (20.7x) (19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GQG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GQG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: GQGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGQG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.76
AU$2.68
-2.7%
9.8%AU$3.03AU$2.11n/a9
Jun ’25AU$2.62
AU$2.67
+2.0%
9.1%AU$3.00AU$2.12n/a9
May ’25AU$2.31
AU$2.64
+14.4%
9.0%AU$2.98AU$2.14n/a9
Apr ’25AU$2.24
AU$2.51
+11.9%
6.8%AU$2.75AU$2.15n/a9
Mar ’25AU$2.26
AU$2.49
+10.3%
6.3%AU$2.70AU$2.15n/a9
Feb ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.8%
7.8%AU$2.49AU$1.95n/a7
Jan ’25AU$1.71
AU$2.03
+19.3%
9.3%AU$2.31AU$1.78n/a6
Dec ’24AU$1.47
AU$2.05
+39.8%
7.9%AU$2.33AU$1.83n/a6
Nov ’24AU$1.31
AU$2.15
+64.1%
7.7%AU$2.39AU$1.90n/a6
Oct ’24AU$1.38
AU$2.17
+57.7%
6.5%AU$2.37AU$1.99n/a6
Sep ’24AU$1.54
AU$2.16
+40.5%
6.7%AU$2.38AU$1.98n/a6
Aug ’24AU$1.60
AU$2.05
+28.2%
7.5%AU$2.28AU$1.88n/a6
Jul ’24AU$1.39
AU$1.97
+42.2%
10.2%AU$2.23AU$1.53n/a8
Jun ’24AU$1.28
AU$2.02
+57.6%
10.6%AU$2.29AU$1.57AU$2.628
May ’24AU$1.42
AU$2.00
+41.7%
10.1%AU$2.25AU$1.55AU$2.318
Apr ’24AU$1.31
AU$2.04
+56.2%
7.7%AU$2.24AU$1.79AU$2.248
Mar ’24AU$1.51
AU$2.02
+34.1%
7.6%AU$2.21AU$1.77AU$2.268
Feb ’24AU$1.54
AU$1.90
+23.5%
10.6%AU$2.15AU$1.47AU$1.868
Jan ’24AU$1.40
AU$1.95
+39.6%
10.2%AU$2.22AU$1.55AU$1.718
Dec ’23AU$1.52
AU$1.95
+28.6%
9.3%AU$2.15AU$1.57AU$1.478
Nov ’23AU$1.44
AU$2.04
+42.1%
12.9%AU$2.39AU$1.52AU$1.317
Oct ’23AU$1.50
AU$2.19
+46.7%
4.5%AU$2.30AU$2.03AU$1.385
Sep ’23AU$1.58
AU$2.18
+38.7%
6.0%AU$2.39AU$2.00AU$1.545
Aug ’23AU$1.46
AU$2.13
+46.1%
8.3%AU$2.38AU$1.97AU$1.603
Jul ’23AU$1.40
AU$2.25
+60.5%
2.2%AU$2.31AU$2.20AU$1.393
Jun ’23AU$1.61
AU$2.32
+44.3%
0.4%AU$2.33AU$2.31AU$1.283

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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