Netwealth Group Limited

ASX:NWL 株式レポート

時価総額：AU$5.3b

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Netwealth Group 評価

NWL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NWL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NWL ( A$21.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$10.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NWL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NWL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NWL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益21.9x
企業価値／EBITDA44.7x
PEGレシオ4.1x

株価収益率 同業他社との比較

NWL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NWL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.2x
ARG Argo Investments
25.2xn/aAU$6.6b
GQG GQG Partners
18.9x9.5%AU$7.9b
AFI Australian Foundation Investment
30.2xn/aAU$9.0b
PNI Pinnacle Investment Management Group
34.5x15.1%AU$2.6b
NWL Netwealth Group
69.4x17.1%AU$5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: NWLは、同業他社の平均 ( { 70 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NWL'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NWLは、 Australian Capital Markets業界平均 (20.7x) (70 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NWL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NWL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率69.4x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: NWLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 70 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNWL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$21.55
AU$18.58
-13.8%
18.5%AU$23.13AU$10.80n/a16
Jun ’25AU$21.05
AU$18.48
-12.2%
19.0%AU$23.13AU$10.80n/a15
May ’25AU$19.27
AU$18.41
-4.4%
19.1%AU$23.13AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$21.12
AU$17.47
-17.3%
19.6%AU$23.13AU$10.60n/a15
Mar ’25AU$19.41
AU$17.54
-9.6%
19.7%AU$23.13AU$10.60n/a15
Feb ’25AU$16.63
AU$15.86
-4.6%
18.4%AU$23.03AU$10.10n/a15
Jan ’25AU$15.40
AU$13.86
-10.0%
12.1%AU$16.20AU$10.10n/a13
Dec ’24AU$14.71
AU$13.59
-7.6%
13.9%AU$16.20AU$10.10n/a14
Nov ’24AU$12.92
AU$13.56
+4.9%
13.7%AU$16.20AU$10.10n/a14
Oct ’24AU$15.10
AU$13.95
-7.6%
14.5%AU$16.40AU$10.10n/a14
Sep ’24AU$15.12
AU$13.95
-7.7%
14.0%AU$16.40AU$10.10n/a15
Aug ’24AU$14.94
AU$13.38
-10.4%
16.2%AU$16.50AU$9.60n/a15
Jul ’24AU$13.84
AU$13.21
-4.5%
13.5%AU$16.50AU$9.60n/a14
Jun ’24AU$12.75
AU$13.21
+3.6%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.0514
May ’24AU$13.55
AU$13.45
-0.7%
12.0%AU$16.50AU$9.60AU$19.2713
Apr ’24AU$13.52
AU$14.05
+3.9%
13.7%AU$17.00AU$9.60AU$21.1213
Mar ’24AU$13.23
AU$14.02
+6.0%
13.5%AU$17.00AU$9.60AU$19.4113
Feb ’24AU$13.50
AU$13.75
+1.9%
14.9%AU$17.00AU$9.00AU$16.6313
Jan ’24AU$12.10
AU$13.92
+15.0%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$15.4012
Dec ’23AU$14.10
AU$13.92
-1.3%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$14.7112
Nov ’23AU$12.40
AU$13.64
+10.0%
14.3%AU$16.70AU$9.00AU$12.9211
Oct ’23AU$12.13
AU$13.93
+14.8%
17.5%AU$16.70AU$7.30AU$15.1011
Sep ’23AU$12.62
AU$13.93
+10.4%
17.5%AU$16.70AU$7.30AU$15.1211
Aug ’23AU$13.14
AU$13.59
+3.4%
18.5%AU$16.50AU$6.80AU$14.9411
Jul ’23AU$12.65
AU$14.32
+13.2%
20.9%AU$19.50AU$6.80AU$13.8411
Jun ’23AU$13.10
AU$14.56
+11.1%
21.4%AU$19.50AU$6.80AU$12.7511

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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