Keybridge Capital Limited

ASX:KBC 株式レポート

時価総額：AU$10.0m

Keybridge Capital 評価

KBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KBC ( A$0.05 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KBCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KBCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KBC の株価収益率 レシオを示している。これはKBC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KBC のPE レシオは？
PEレシオ1.4x
収益AU$7.16m
時価総額AU$10.00m

株価収益率 同業他社との比較

KBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KBC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.7x
CDO Cadence Opportunities Fund
11.4xn/aAU$26.8m
ACT Actcelerate International Group
17.3xn/aAU$7.3m
AID Australia and International Holdings
106.8xn/aAU$5.7m
DWY Dawney & Co
3.1xn/aAU$4.4m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aAU$10.0m

Price-To-Earnings vs ピア: KBCは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KBC'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均20.0x12.3%
KBC Keybridge Capital
 1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
KBC 1.4x業界平均 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
業界平均20.0x12.3%
KBC Keybridge Capital
 1.4xn/aUS$6.46m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KBCは、 Australian Capital Markets業界平均 (20x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KBC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKBCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

Liberty Financial Group

AU$972.2m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.20

7D

-4.8%

1Y

-21.0%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%