Pinnacle Investment Management Group Limited

ASX:PNI 株式レポート

時価総額：AU$4.3b

Pinnacle Investment Management Group 評価

PNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PNI ( A$22.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$12.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PNI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PNIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PNI の株価収益率 レシオを示している。これはPNI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PNI のPE レシオは？
PEレシオ48.5x
収益AU$90.35m
時価総額AU$4.25b

株価収益率 同業他社との比較

PNI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PNI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.9x
HMC HMC Capital
74.2x20.5%AU$4.8b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
NWL Netwealth Group
86.7x16.5%AU$7.2b
GQG GQG Partners
11.7x10.2%AU$7.8b
PNI Pinnacle Investment Management Group
48.5x16.8%AU$4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: PNIは、同業他社の平均 ( { 48.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PNI'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PNI 48.5x業界平均 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PNIは、 Australian Capital Markets業界平均 (20x) (48.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PNI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PNI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.5x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: PNIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPNI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$22.12
AU$20.80
-6.0%
17.4%AU$25.00AU$13.40n/a6
Nov ’25AU$19.98
AU$19.69
-1.4%
16.3%AU$23.00AU$12.30n/a7
Oct ’25AU$18.02
AU$17.48
-3.0%
13.5%AU$20.00AU$12.30n/a7
Sep ’25AU$17.49
AU$16.67
-4.7%
18.5%AU$20.00AU$10.98n/a8
Aug ’25AU$16.45
AU$14.33
-12.9%
14.5%AU$17.20AU$10.98n/a8
Jul ’25AU$14.03
AU$13.27
-5.4%
14.1%AU$16.00AU$10.80n/a8
Jun ’25AU$13.18
AU$13.27
+0.7%
14.1%AU$16.00AU$10.80n/a8
May ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.8%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Apr ’25AU$11.63
AU$11.83
+1.7%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Mar ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.8%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Feb ’25AU$9.98
AU$11.02
+10.4%
11.8%AU$13.50AU$9.35n/a7
Jan ’25AU$10.08
AU$10.33
+2.5%
10.4%AU$11.50AU$8.50n/a7
Dec ’24AU$8.92
AU$10.32
+15.7%
10.3%AU$11.50AU$8.50n/a7
Nov ’24AU$7.87
AU$10.32
+31.1%
10.3%AU$11.50AU$8.50AU$19.987
Oct ’24AU$9.00
AU$10.97
+21.9%
10.7%AU$12.70AU$9.20AU$18.027
Sep ’24AU$9.31
AU$10.97
+17.9%
10.7%AU$12.70AU$9.20AU$17.497
Aug ’24AU$10.64
AU$10.61
-0.3%
9.2%AU$11.70AU$9.20AU$16.457
Jul ’24AU$9.98
AU$10.61
+6.3%
11.2%AU$12.20AU$8.80AU$14.037
Jun ’24AU$8.80
AU$10.66
+21.2%
11.7%AU$12.20AU$8.80AU$13.187
May ’24AU$8.54
AU$10.69
+25.1%
11.5%AU$12.10AU$8.80AU$11.287
Apr ’24AU$7.85
AU$10.73
+36.7%
11.1%AU$12.10AU$8.60AU$11.637
Mar ’24AU$9.16
AU$10.67
+16.5%
10.6%AU$12.10AU$8.60AU$11.288
Feb ’24AU$9.65
AU$11.03
+14.3%
11.0%AU$12.90AU$8.50AU$9.988
Jan ’24AU$8.73
AU$11.35
+30.0%
13.5%AU$14.20AU$8.75AU$10.088
Dec ’23AU$9.29
AU$11.31
+21.7%
15.8%AU$14.20AU$8.00AU$8.928
Nov ’23AU$8.57
AU$11.41
+33.1%
15.7%AU$14.20AU$8.00AU$7.878

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

2.5%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

0.6%

1Y

36.5%