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Insignia Financial 評価
IFL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IFL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IFL ( A$2.23 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IFLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IFL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
IFL のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | AU$1.75b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.2x |
企業価値/EBITDA | 17.6x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IFL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: IFLは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IFL'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IFL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 0.9x |
公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: IFLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$2.63 | AU$2.85 +8.2% | 15.2% | AU$3.60 | AU$2.21 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$2.32 | AU$2.92 +26.0% | 16.4% | AU$3.69 | AU$2.21 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$2.77 | AU$2.93 +5.7% | 17.7% | AU$3.69 | AU$2.25 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$2.24 | AU$2.85 +27.2% | 18.4% | AU$3.69 | AU$2.20 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$2.20 | AU$2.85 +29.5% | 18.4% | AU$3.69 | AU$2.20 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$2.42 | AU$2.91 +20.4% | 18.2% | AU$3.69 | AU$2.20 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$2.52 | AU$2.88 +14.2% | 18.3% | AU$3.69 | AU$2.20 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$2.44 | AU$2.88 +18.0% | 18.3% | AU$3.69 | AU$2.20 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$2.07 | AU$2.58 +24.8% | 18.8% | AU$3.40 | AU$2.05 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$2.34 | AU$2.56 +9.2% | 18.8% | AU$3.40 | AU$2.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$2.10 | AU$2.56 +21.7% | 18.8% | AU$3.40 | AU$2.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | AU$2.08 | AU$2.56 +22.9% | 18.8% | AU$3.40 | AU$2.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$2.42 | AU$3.02 +24.7% | 13.8% | AU$3.80 | AU$2.50 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$2.62 | AU$3.27 +24.8% | 20.0% | AU$4.41 | AU$2.50 | AU$2.32 | 11 |
Aug ’24 | AU$3.00 | AU$3.76 +25.2% | 12.7% | AU$4.50 | AU$3.10 | AU$2.77 | 11 |
Jul ’24 | AU$2.82 | AU$3.74 +32.6% | 11.7% | AU$4.41 | AU$3.15 | AU$2.24 | 11 |
Jun ’24 | AU$2.84 | AU$3.74 +31.6% | 11.7% | AU$4.41 | AU$3.15 | AU$2.20 | 11 |
May ’24 | AU$3.01 | AU$3.74 +24.2% | 11.7% | AU$4.41 | AU$3.15 | AU$2.42 | 11 |
Apr ’24 | AU$2.74 | AU$3.95 +44.3% | 8.8% | AU$4.48 | AU$3.40 | AU$2.52 | 11 |
Mar ’24 | AU$3.26 | AU$4.05 +24.1% | 12.8% | AU$5.30 | AU$3.40 | AU$2.44 | 11 |
Feb ’24 | AU$3.48 | AU$4.03 +15.9% | 12.2% | AU$5.30 | AU$3.40 | AU$2.07 | 11 |
Jan ’24 | AU$3.35 | AU$3.90 +16.4% | 15.1% | AU$5.30 | AU$3.25 | AU$2.34 | 11 |
Dec ’23 | AU$3.30 | AU$3.90 +18.2% | 15.1% | AU$5.30 | AU$3.25 | AU$2.10 | 11 |
Nov ’23 | AU$3.25 | AU$3.98 +22.3% | 14.9% | AU$5.30 | AU$3.25 | AU$2.08 | 10 |
Oct ’23 | AU$2.95 | AU$4.21 +42.6% | 11.0% | AU$5.30 | AU$3.75 | AU$2.42 | 10 |
Sep ’23 | AU$3.43 | AU$4.21 +22.6% | 11.0% | AU$5.30 | AU$3.75 | AU$2.62 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。