MA Financial Group Limited

ASX:MAF 株式レポート

時価総額：AU$711.9m

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MA Financial Group 評価

MAF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAF ( A$4.43 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MAF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

MAF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.2x
CIN Carlton Investments
20.6xn/aAU$783.9m
MIR Mirrabooka Investments
59.6xn/aAU$612.8m
DJW Djerriwarrh Investments
26.1xn/aAU$789.0m
EQT EQT Holdings
34.6x21.1%AU$853.7m
MAF MA Financial Group
25x33.6%AU$711.9m

Price-To-Earnings vs ピア: MAFは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MAF'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAFは、 Australian Capital Markets業界平均 (20.6x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25x
公正PE 比率28.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.37
AU$6.46
+47.9%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Jun ’25AU$4.79
AU$6.46
+35.0%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
May ’25AU$4.57
AU$6.46
+41.5%
12.4%AU$7.49AU$5.67n/a4
Apr ’25AU$4.89
AU$6.53
+33.5%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Mar ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.3%
11.2%AU$7.45AU$5.60n/a4
Feb ’25AU$5.80
AU$6.62
+14.1%
9.5%AU$7.50AU$6.10n/a3
Jan ’25AU$5.52
AU$6.37
+15.5%
13.0%AU$7.50AU$5.52n/a3
Dec ’24AU$5.10
AU$6.37
+25.0%
13.0%AU$7.50AU$5.52n/a3
Nov ’24AU$4.31
AU$6.82
+58.1%
8.4%AU$7.60AU$6.25n/a3
Oct ’24AU$4.76
AU$7.10
+49.2%
7.0%AU$7.60AU$6.60n/a2
Sep ’24AU$4.86
AU$7.10
+46.1%
7.0%AU$7.60AU$6.60n/a2
Aug ’24AU$4.62
AU$7.05
+52.6%
6.4%AU$7.50AU$6.60n/a2
Jul ’24AU$5.08
AU$7.05
+38.8%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.452
Jun ’24AU$4.86
AU$7.05
+45.1%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.792
May ’24AU$4.68
AU$7.05
+50.6%
6.4%AU$7.50AU$6.60AU$4.572
Apr ’24AU$3.95
AU$6.32
+60.0%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.893
Mar ’24AU$4.40
AU$6.32
+43.6%
17.3%AU$7.50AU$4.86AU$4.903
Feb ’24AU$4.96
AU$6.45
+30.1%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.803
Jan ’24AU$4.54
AU$6.45
+42.1%
19.9%AU$8.00AU$4.86AU$5.523
Dec ’23AU$5.02
AU$6.43
+28.1%
24.4%AU$8.00AU$4.86AU$5.102
Nov ’23AU$4.58
AU$7.43
+62.2%
34.6%AU$10.00AU$4.86AU$4.312
Oct ’23AU$3.86
AU$7.43
+92.5%
34.6%AU$10.00AU$4.86AU$4.762

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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