Regal Partners Limited

ASX:RPL 株式レポート

時価総額：AU$825.7m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Regal Partners 評価

RPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RPL ( A$3.52 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RPLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RPL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.3x
企業価値／EBITDA27.7x
PEGレシオ15.7x

販売価格 同業他社との比較

RPL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RPL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
PL8 Plato Income Maximiser
14.1xn/aAU$913.3m
NGI Navigator Global Investments
7.5x11.2%AU$996.8m
EQT EQT Holdings
5.3x9.1%AU$870.8m
CIN Carlton Investments
19.3xn/aAU$784.9m
RPL Regal Partners
7.8x21.6%AU$825.7m

Price-To-Sales vs ピア: RPLは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RPL'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RPLは、 Australian Capital Markets業界平均 (5.5x) (8.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RPL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RPL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.8x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: RPLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.24
AU$4.59
+41.7%
7.6%AU$5.10AU$4.20n/a5
Jun ’25AU$3.17
AU$4.03
+27.1%
7.3%AU$4.50AU$3.70n/a4
May ’25AU$2.88
AU$3.97
+37.7%
7.9%AU$4.50AU$3.70n/a4
Apr ’25AU$2.98
AU$3.79
+27.2%
7.1%AU$4.20AU$3.50n/a4
Mar ’25AU$2.61
AU$3.68
+41.0%
4.9%AU$3.86AU$3.50n/a2
Feb ’25AU$2.61
AU$3.43
+31.4%
2.0%AU$3.50AU$3.36n/a2
Jan ’25AU$2.66
AU$3.38
+27.1%
0.6%AU$3.40AU$3.36n/a2
Dec ’24AU$2.30
AU$3.38
+47.0%
0.6%AU$3.40AU$3.36n/a2
Nov ’24AU$1.89
AU$3.43
+81.7%
2.2%AU$3.50AU$3.35n/a2
Oct ’24AU$2.35
AU$4.55
+93.4%
26.3%AU$5.74AU$3.35n/a2
Sep ’24AU$2.42
AU$4.55
+87.8%
26.3%AU$5.74AU$3.35n/a2
Aug ’24AU$2.53
AU$4.27
+68.9%
24.4%AU$5.74AU$3.40n/a3
Jul ’24AU$2.65
AU$4.38
+65.4%
21.9%AU$5.74AU$3.70n/a3
Jun ’24AU$2.79
AU$4.38
+57.1%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$3.173
May ’24AU$3.28
AU$4.38
+33.6%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$2.883

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y