Plato Income Maximiser Limited

ASX:PL8 株式レポート

時価総額：AU$913.3m

Plato Income Maximiser 評価

PL8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PL8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PL8 ( A$1.22 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PL8は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PL8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PL8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PL8 の株価収益率 レシオを示している。これはPL8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PL8 のPE レシオは？
PEレシオ13.9x
収益AU$65.94m
時価総額AU$913.34m

株価収益率 同業他社との比較

PL8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PL8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.8x
QAL Qualitas
29.6x22.4%AU$787.5m
CIN Carlton Investments
20.7xn/aAU$801.1m
EQT EQT Holdings
40.1x22.7%AU$845.6m
DJW Djerriwarrh Investments
21xn/aAU$817.5m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$913.3m

Price-To-Earnings vs ピア: PL8は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PL8'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PL8 13.9x業界平均 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PL8は、 Australian Capital Markets業界平均 (20x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PL8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PL8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPL8のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

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1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

0.6%

1Y

36.5%