Qualitas Limited

ASX:QAL 株式レポート

時価総額：AU$688.0m

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Qualitas 評価

QAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QAL ( A$2.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

QAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QAL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.5x
企業価値／EBITDA13.3x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

QAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.1x
CIN Carlton Investments
20.4xn/aAU$788.0m
MIR Mirrabooka Investments
61.4xn/aAU$660.5m
EQT EQT Holdings
40.4x22.9%AU$845.5m
PL8 Plato Income Maximiser
14.2xn/aAU$928.3m
QAL Qualitas
26.9x22.4%AU$688.0m

Price-To-Earnings vs ピア: QALは、同業他社の平均 ( { 27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

QAL'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QALは、 Australian Capital Markets業界平均 (21.3x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.9x
公正PE 比率19.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: QALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.41
AU$3.35
+38.9%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Sep ’25AU$2.32
AU$3.35
+44.3%
12.1%AU$3.90AU$2.94n/a3
Aug ’25AU$2.40
AU$3.30
+37.4%
8.7%AU$3.70AU$3.09n/a3
Jul ’25AU$2.34
AU$3.23
+38.0%
10.6%AU$3.70AU$2.89n/a3
Jun ’25AU$2.44
AU$3.20
+31.0%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
May ’25AU$2.41
AU$3.20
+32.6%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Apr ’25AU$2.64
AU$3.20
+21.1%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Mar ’25AU$2.65
AU$3.20
+20.6%
9.3%AU$3.60AU$2.89n/a3
Feb ’25AU$2.48
AU$3.31
+33.5%
6.5%AU$3.60AU$3.08n/a3
Jan ’25AU$2.34
AU$3.30
+41.0%
6.9%AU$3.60AU$3.05n/a3
Dec ’24AU$2.17
AU$3.30
+52.4%
6.9%AU$3.60AU$3.05n/a3
Nov ’24AU$2.33
AU$3.30
+41.6%
6.9%AU$3.60AU$3.05n/a3
Oct ’24AU$2.27
AU$3.18
+40.2%
3.2%AU$3.30AU$3.05AU$2.413
Sep ’24AU$2.46
AU$3.18
+29.4%
3.2%AU$3.30AU$3.05AU$2.323
Aug ’24AU$2.54
AU$3.41
+34.4%
6.5%AU$3.71AU$3.18AU$2.403
Jul ’24AU$2.69
AU$3.44
+28.0%
5.6%AU$3.71AU$3.27AU$2.343
Jun ’24AU$2.76
AU$3.50
+26.6%
8.3%AU$3.80AU$3.15AU$2.444
May ’24AU$2.47
AU$3.40
+37.4%
12.6%AU$3.80AU$2.75AU$2.414
Apr ’24AU$2.39
AU$3.61
+51.0%
6.7%AU$3.80AU$3.27AU$2.643
Mar ’24AU$2.84
AU$3.61
+27.1%
6.7%AU$3.80AU$3.27AU$2.653
Feb ’24AU$2.80
AU$3.37
+20.2%
2.5%AU$3.45AU$3.28AU$2.482
Jan ’24AU$2.80
AU$3.33
+18.9%
3.6%AU$3.45AU$3.21AU$2.342
Dec ’23AU$2.41
AU$3.31
+37.1%
2.9%AU$3.40AU$3.21AU$2.172
Nov ’23AU$2.47
AU$3.31
+33.8%
2.9%AU$3.40AU$3.21AU$2.332
Oct ’23AU$2.35
AU$3.30
+40.2%
3.2%AU$3.40AU$3.19AU$2.272

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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