HUB24 Limited

ASX:HUB 株式レポート

時価総額：AU$3.6b

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HUB24 評価

HUB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HUB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HUB ( A$44.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$23.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HUB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HUB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HUB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ3.3x

株価収益率 同業他社との比較

HUB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HUB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
COG COG Financial Services
24.4x29.3%AU$216.3m
BFG Bell Financial Group
17.3x26.9%AU$420.2m
PPT Perpetual
35.8x24.6%AU$2.4b
EZL Euroz Hartleys Group
17.3xn/aAU$126.5m
HUB HUB24
81.6x24.7%AU$3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: HUBは、同業他社の平均 ( { 82.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HUB'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HUBは、 Australian Capital Markets業界平均 (20.7x) (82.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HUB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HUB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率81.6x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HUBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 82.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHUB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$44.52
AU$39.94
-10.3%
13.5%AU$47.50AU$26.00n/a16
Jun ’25AU$42.79
AU$39.43
-7.8%
13.2%AU$44.69AU$26.00n/a15
May ’25AU$39.16
AU$39.23
+0.2%
13.1%AU$44.69AU$26.00n/a15
Apr ’25AU$42.42
AU$37.87
-10.7%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Mar ’25AU$39.38
AU$37.87
-3.8%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Feb ’25AU$36.54
AU$35.89
-1.8%
13.0%AU$42.20AU$24.50n/a14
Jan ’25AU$35.99
AU$33.24
-7.6%
11.1%AU$37.23AU$24.50n/a13
Dec ’24AU$33.10
AU$32.66
-1.3%
11.2%AU$37.23AU$24.50n/a13
Nov ’24AU$30.77
AU$32.23
+4.7%
10.9%AU$37.00AU$24.50n/a13
Oct ’24AU$32.50
AU$31.93
-1.8%
11.1%AU$37.00AU$24.00n/a13
Sep ’24AU$33.08
AU$32.67
-1.2%
11.7%AU$38.50AU$24.00n/a15
Aug ’24AU$28.01
AU$30.01
+7.1%
12.1%AU$38.50AU$22.00n/a15
Jul ’24AU$25.45
AU$30.80
+21.0%
12.9%AU$38.50AU$22.00n/a14
Jun ’24AU$24.86
AU$30.80
+23.9%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$42.7914
May ’24AU$27.84
AU$31.04
+11.5%
13.0%AU$38.50AU$22.00AU$39.1614
Apr ’24AU$27.56
AU$31.30
+13.6%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$42.4214
Mar ’24AU$28.99
AU$31.32
+8.0%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$39.3814
Feb ’24AU$25.94
AU$29.77
+14.8%
14.5%AU$36.85AU$20.50AU$36.5414
Jan ’24AU$26.59
AU$29.81
+12.1%
15.3%AU$36.85AU$20.50AU$35.9913
Dec ’23AU$27.61
AU$29.81
+8.0%
15.3%AU$36.85AU$20.50AU$33.1013
Nov ’23AU$25.81
AU$29.71
+15.1%
15.9%AU$36.85AU$20.50AU$30.7712
Oct ’23AU$20.86
AU$29.70
+42.4%
13.2%AU$35.50AU$22.50AU$32.5011
Sep ’23AU$22.97
AU$29.29
+27.5%
13.2%AU$35.50AU$22.50AU$33.0810
Aug ’23AU$24.27
AU$28.95
+19.3%
14.7%AU$34.50AU$21.50AU$28.0110
Jul ’23AU$20.45
AU$29.68
+45.1%
17.3%AU$39.05AU$22.00AU$25.4510
Jun ’23AU$23.95
AU$32.78
+36.9%
14.4%AU$40.00AU$25.60AU$24.8610

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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