HUB24 Limited

ASX:HUB 株式レポート

時価総額：AU$6.0b

HUB24 評価

HUB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HUB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HUB ( A$74.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$31.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HUB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HUB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HUBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HUB の株価収益率 レシオを示している。これはHUB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HUB のPE レシオは？
PEレシオ128.8x
収益AU$47.16m
時価総額AU$5.97b

株価収益率 同業他社との比較

HUB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HUB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.1x
BFG Bell Financial Group
14.1x12.8%AU$400.9m
COG COG Financial Services
14.7x19.1%AU$188.6m
NWL Netwealth Group
87.4x16.5%AU$7.2b
GQG GQG Partners
12.1x10.0%AU$6.3b
HUB HUB24
128.8x21.6%AU$6.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HUBは、同業他社の平均 ( { 128.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HUB'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$864.09k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HUB 128.8x業界平均 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HUBは、 Australian Capital Markets業界平均 (20x) (128.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HUB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HUB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率128.8x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: HUBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 128.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHUB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$74.87
AU$57.57
-23.1%
21.3%AU$73.41AU$29.00n/a17
Nov ’25AU$69.53
AU$57.57
-17.2%
21.3%AU$73.41AU$29.00n/a17
Oct ’25AU$59.30
AU$48.69
-17.9%
18.6%AU$62.00AU$27.00n/a16
Sep ’25AU$55.76
AU$46.89
-15.9%
18.8%AU$59.00AU$27.00n/a17
Aug ’25AU$50.22
AU$43.27
-13.8%
17.1%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jul ’25AU$46.07
AU$40.72
-11.6%
15.0%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jun ’25AU$42.79
AU$39.43
-7.8%
13.2%AU$44.69AU$26.00n/a15
May ’25AU$39.16
AU$39.23
+0.2%
13.1%AU$44.69AU$26.00n/a15
Apr ’25AU$42.42
AU$37.87
-10.7%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Mar ’25AU$39.38
AU$37.87
-3.8%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Feb ’25AU$36.54
AU$35.89
-1.8%
13.0%AU$42.20AU$24.50n/a14
Jan ’25AU$35.99
AU$33.24
-7.6%
11.1%AU$37.23AU$24.50n/a13
Dec ’24AU$33.10
AU$32.66
-1.3%
11.2%AU$37.23AU$24.50n/a13
Nov ’24AU$30.77
AU$32.23
+4.7%
10.9%AU$37.00AU$24.50AU$69.5313
Oct ’24AU$32.50
AU$31.93
-1.8%
11.1%AU$37.00AU$24.00AU$59.3013
Sep ’24AU$33.08
AU$32.67
-1.2%
11.7%AU$38.50AU$24.00AU$55.7615
Aug ’24AU$28.01
AU$30.01
+7.1%
12.1%AU$38.50AU$22.00AU$50.2215
Jul ’24AU$25.45
AU$30.80
+21.0%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$46.0714
Jun ’24AU$24.86
AU$30.80
+23.9%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$42.7914
May ’24AU$27.84
AU$31.04
+11.5%
13.0%AU$38.50AU$22.00AU$39.1614
Apr ’24AU$27.56
AU$31.30
+13.6%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$42.4214
Mar ’24AU$28.99
AU$31.32
+8.0%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$39.3814
Feb ’24AU$25.94
AU$29.77
+14.8%
14.5%AU$36.85AU$20.50AU$36.5414
Jan ’24AU$26.59
AU$29.81
+12.1%
15.3%AU$36.85AU$20.50AU$35.9913
Dec ’23AU$27.61
AU$29.81
+8.0%
15.3%AU$36.85AU$20.50AU$33.1013
Nov ’23AU$25.81
AU$29.71
+15.1%
15.9%AU$36.85AU$20.50AU$30.7712

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

-2.1%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.7m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

1.2%

1Y

37.3%