Zip Co Limited

ASX:ZIP 株式レポート

時価総額：AU$3.9b

Zip Co 評価

ZIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZIP (A$3.02) is trading above our estimate of fair value (A$1.31)

公正価値を大幅に下回る: ZIP is trading above our estimate of fair value.

主な評価指標

ZIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZIP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.2x
企業価値／EBITDA15.8x
PEGレシオ21.2x

販売価格 同業他社との比較

ZIP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZIP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
CCP Credit Corp Group
3.1x9.3%AU$1.2b
LFS Latitude Group Holdings
2.8x22.9%AU$1.2b
FPR FleetPartners Group
0.9x7.1%AU$675.5m
SVR Solvar
1.2x1.4%AU$258.1m
ZIP Zip Co
4.5x5.6%AU$3.9b

Price-To-Sales vs ピア: ZIP is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the peer average (2x).

株価収益率 比率対業界

ZIP'のPE レシオは、AU Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZIP is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the Global Consumer Finance industry average (2.5x).

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZIP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZIP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.5x
公正PS 比率4.8x

Price-To-Sales対 公正比率: ZIP is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (4.8x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZIP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.02
AU$2.92
-3.3%
38.4%AU$3.80AU$0.40n/a9
Oct ’25AU$2.75
AU$2.02
-26.4%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Sep ’25AU$2.40
AU$2.02
-15.7%
34.3%AU$2.84AU$0.40n/a9
Aug ’25AU$2.01
AU$1.66
-17.5%
29.5%AU$1.95AU$0.40n/a9
Jul ’25AU$1.44
AU$1.22
-15.2%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Jun ’25AU$1.14
AU$1.22
+6.7%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.22
-3.5%
29.1%AU$1.55AU$0.40n/a8
Apr ’25AU$1.39
AU$1.06
-23.7%
31.1%AU$1.43AU$0.40n/a8
Mar ’25AU$1.01
AU$0.68
-32.7%
36.5%AU$1.08AU$0.36n/a8
Feb ’25AU$0.72
AU$0.60
-16.6%
40.1%AU$0.95AU$0.36n/a7
Jan ’25AU$0.64
AU$0.43
-31.8%
12.5%AU$0.51AU$0.36n/a7
Dec ’24AU$0.41
AU$0.43
+3.8%
10.9%AU$0.50AU$0.36n/a7
Nov ’24AU$0.30
AU$0.44
+45.9%
10.9%AU$0.50AU$0.36AU$2.969
Oct ’24AU$0.27
AU$0.45
+67.6%
11.5%AU$0.51AU$0.36AU$2.758
Sep ’24AU$0.32
AU$0.61
+93.8%
73.7%AU$1.87AU$0.36AU$2.409
Aug ’24AU$0.47
AU$0.67
+41.2%
62.8%AU$1.87AU$0.45AU$2.0110
Jul ’24AU$0.41
AU$0.67
+64.5%
61.3%AU$1.87AU$0.43AU$1.4410
Jun ’24AU$0.51
AU$0.82
+59.9%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.1411
May ’24AU$0.51
AU$0.82
+61.4%
66.1%AU$2.02AU$0.45AU$1.2611
Apr ’24AU$0.56
AU$0.79
+41.9%
65.9%AU$2.02AU$0.42AU$1.3912
Mar ’24AU$0.52
AU$0.81
+55.9%
63.7%AU$2.02AU$0.42AU$1.0112
Feb ’24AU$0.65
AU$0.86
+33.5%
58.6%AU$2.06AU$0.42AU$0.7212
Jan ’24AU$0.51
AU$0.89
+73.5%
60.9%AU$2.24AU$0.42AU$0.6412
Dec ’23AU$0.74
AU$0.94
+26.6%
57.8%AU$2.24AU$0.42AU$0.4112
Nov ’23AU$0.65
AU$0.96
+48.2%
59.3%AU$2.24AU$0.42AU$0.3012

アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.

割安企業の発掘

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