Zip Co 評価
ZIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZIP ( A$3.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.31 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZIP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ZIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ZIPはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
ZIP のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 5x |
売上高 | AU$867.98m |
時価総額 | AU$4.19b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 7.5x |
企業価値/EBITDA | 16.4x |
PEGレシオ | 13.8x |
販売価格 同業他社との比較
ZIP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ZIPは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ZIP'のPS レシオは、AU Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ZIPは、 Australian Consumer Finance業界平均 (1.9x) (5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ZIP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 5x |
公正PS 比率 | 4.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: ZIPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$3.35 | AU$3.21 -4.1% | 31.7% | AU$3.80 | AU$0.40 | n/a | 9 |
Nov ’25 | AU$2.96 | AU$3.02 +2.2% | 38.1% | AU$3.80 | AU$0.40 | n/a | 9 |
Oct ’25 | AU$2.75 | AU$2.02 -26.4% | 34.3% | AU$2.84 | AU$0.40 | n/a | 9 |
Sep ’25 | AU$2.40 | AU$2.02 -15.7% | 34.3% | AU$2.84 | AU$0.40 | n/a | 9 |
Aug ’25 | AU$2.01 | AU$1.66 -17.5% | 29.5% | AU$1.95 | AU$0.40 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$1.44 | AU$1.22 -15.2% | 29.1% | AU$1.55 | AU$0.40 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$1.14 | AU$1.22 +6.7% | 29.1% | AU$1.55 | AU$0.40 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$1.26 | AU$1.22 -3.5% | 29.1% | AU$1.55 | AU$0.40 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$1.39 | AU$1.06 -23.7% | 31.1% | AU$1.43 | AU$0.40 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$1.01 | AU$0.68 -32.7% | 36.5% | AU$1.08 | AU$0.36 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$0.72 | AU$0.60 -16.6% | 40.1% | AU$0.95 | AU$0.36 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$0.64 | AU$0.43 -31.8% | 12.5% | AU$0.51 | AU$0.36 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$0.41 | AU$0.43 +3.8% | 10.9% | AU$0.50 | AU$0.36 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$0.30 | AU$0.44 +45.9% | 10.9% | AU$0.50 | AU$0.36 | AU$2.96 | 9 |
Oct ’24 | AU$0.27 | AU$0.45 +67.6% | 11.5% | AU$0.51 | AU$0.36 | AU$2.75 | 8 |
Sep ’24 | AU$0.32 | AU$0.61 +93.8% | 73.7% | AU$1.87 | AU$0.36 | AU$2.40 | 9 |
Aug ’24 | AU$0.47 | AU$0.67 +41.2% | 62.8% | AU$1.87 | AU$0.45 | AU$2.01 | 10 |
Jul ’24 | AU$0.41 | AU$0.67 +64.5% | 61.3% | AU$1.87 | AU$0.43 | AU$1.44 | 10 |
Jun ’24 | AU$0.51 | AU$0.82 +59.9% | 66.1% | AU$2.02 | AU$0.45 | AU$1.14 | 11 |
May ’24 | AU$0.51 | AU$0.82 +61.4% | 66.1% | AU$2.02 | AU$0.45 | AU$1.26 | 11 |
Apr ’24 | AU$0.56 | AU$0.79 +41.9% | 65.9% | AU$2.02 | AU$0.42 | AU$1.39 | 12 |
Mar ’24 | AU$0.52 | AU$0.81 +55.9% | 63.7% | AU$2.02 | AU$0.42 | AU$1.01 | 12 |
Feb ’24 | AU$0.65 | AU$0.86 +33.5% | 58.6% | AU$2.06 | AU$0.42 | AU$0.72 | 12 |
Jan ’24 | AU$0.51 | AU$0.89 +73.5% | 60.9% | AU$2.24 | AU$0.42 | AU$0.64 | 12 |
Dec ’23 | AU$0.74 | AU$0.94 +26.6% | 57.8% | AU$2.24 | AU$0.42 | AU$0.41 | 12 |
Nov ’23 | AU$0.65 | AU$0.96 +48.2% | 59.3% | AU$2.24 | AU$0.42 | AU$0.30 | 12 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Liberty Financial Group
AU$996.5m
Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.
LFG
AU$3.28
7D
0%
1Y
-17.0%
OFX Group
AU$334.8m
Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.
OFX
AU$1.40
7D
-2.1%
1Y
1.4%
Navigator Global Investments
AU$808.6m
HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.
NGI
AU$1.67
7D
-1.8%
1Y
37.0%