FleetPartners Group Limited

ASX:FPR 株式レポート

時価総額：AU$823.9m

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FleetPartners Group 評価

FPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FPR ( A$3.47 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FPRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FPR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA7.6x
PEGレシオ-6.3x

株価収益率 同業他社との比較

FPR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FPR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
CCP Credit Corp Group
21.2x24.9%AU$1.0b
SVR Solvar
6.3x3.6%AU$222.5m
CCV Cash Converters International
6.9x24.4%AU$127.5m
FSA FSA Group
12.7xn/aAU$104.4m
FPR FleetPartners Group
10.6x-1.7%AU$823.9m

Price-To-Earnings vs ピア: FPRは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FPR'のPE レシオは、Global Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a43.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a43.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FPRは、 Global Consumer Finance業界平均 (12.7x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FPR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FPR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: FPRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFPR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.51
AU$3.73
+6.3%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
Jun ’25AU$3.58
AU$3.73
+4.2%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
May ’25AU$3.61
AU$3.39
-6.0%
13.3%AU$4.20AU$3.00n/a5
Apr ’25AU$3.76
AU$3.27
-13.0%
7.9%AU$3.60AU$3.00n/a5
Mar ’25AU$3.47
AU$3.16
-8.9%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Feb ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.7%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Jan ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.7%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Dec ’24AU$2.86
AU$3.16
+10.6%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Nov ’24AU$2.63
AU$2.82
+7.3%
2.6%AU$2.90AU$2.70n/a4
Oct ’24AU$2.74
AU$2.82
+3.0%
2.6%AU$2.90AU$2.70n/a4
Sep ’24AU$2.95
AU$2.73
-7.5%
7.3%AU$2.90AU$2.35n/a5
Aug ’24AU$2.61
AU$2.73
+4.5%
7.3%AU$2.90AU$2.35n/a5
Jul ’24AU$2.58
AU$2.60
+0.9%
7.1%AU$2.80AU$2.35n/a5
Jun ’24AU$2.15
AU$2.56
+19.2%
6.1%AU$2.75AU$2.35AU$3.585
May ’24AU$2.13
AU$2.47
+16.0%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.614
Apr ’24AU$2.08
AU$2.47
+18.8%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.764
Mar ’24AU$2.20
AU$2.47
+12.3%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.474
Feb ’24AU$2.06
AU$2.47
+19.9%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.054
Jan ’24AU$2.00
AU$2.45
+22.7%
7.5%AU$2.70AU$2.19AU$3.054
Dec ’23AU$2.06
AU$2.45
+18.8%
7.5%AU$2.70AU$2.19AU$2.864
Nov ’23AU$1.90
AU$2.92
+54.1%
8.8%AU$3.20AU$2.50AU$2.634
Oct ’23AU$2.25
AU$3.07
+36.4%
2.9%AU$3.20AU$2.98AU$2.744
Sep ’23AU$2.25
AU$3.07
+36.4%
2.9%AU$3.20AU$2.98AU$2.954
Aug ’23AU$2.69
AU$3.07
+14.1%
2.9%AU$3.20AU$2.98AU$2.614
Jul ’23AU$2.27
AU$3.07
+35.2%
2.9%AU$3.20AU$2.98AU$2.584
Jun ’23AU$2.51
AU$3.05
+21.6%
2.8%AU$3.20AU$2.98AU$2.155

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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