FleetPartners Group Limited

ASX:FPR 株式レポート

時価総額：AU$746.4m

FleetPartners Group 評価

FPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FPR ( A$3.25 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FPRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FPRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FPR の株価収益率 レシオを示している。これはFPR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FPR のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益AU$77.88m
時価総額AU$746.44m

株価収益率 同業他社との比較

FPR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FPR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.2x
CCP Credit Corp Group
24.2x14.1%AU$1.2b
HUM Humm Group
204.8x23.9%AU$386.7m
SVR Solvar
15.7x22.0%AU$253.9m
CCV Cash Converters International
8.3x23.0%AU$143.6m
FPR FleetPartners Group
9.7x-5.4%AU$746.4m

Price-To-Earnings vs ピア: FPRは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FPR'のPE レシオは、Global Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
FPR 9.7x業界平均 13.0xNo. of Companies36PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FPRは、 Australian Consumer Finance業界平均 (14.5x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FPR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FPR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: FPRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFPR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.25
AU$3.72
+14.4%
5.0%AU$3.90AU$3.40n/a6
Nov ’25AU$2.90
AU$3.72
+28.2%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Oct ’25AU$3.04
AU$3.72
+22.3%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Sep ’25AU$3.19
AU$3.72
+16.6%
6.3%AU$4.10AU$3.46n/a6
Aug ’25AU$3.38
AU$3.74
+10.7%
5.7%AU$4.10AU$3.50n/a6
Jul ’25AU$3.59
AU$3.73
+3.9%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
Jun ’25AU$3.58
AU$3.73
+4.2%
6.2%AU$4.10AU$3.50n/a5
May ’25AU$3.61
AU$3.39
-6.0%
13.3%AU$4.20AU$3.00n/a5
Apr ’25AU$3.76
AU$3.27
-13.0%
7.9%AU$3.60AU$3.00n/a5
Mar ’25AU$3.47
AU$3.16
-8.9%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Feb ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.7%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Jan ’25AU$3.05
AU$3.16
+3.7%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Dec ’24AU$2.86
AU$3.16
+10.6%
7.3%AU$3.60AU$3.00n/a5
Nov ’24AU$2.63
AU$2.82
+7.3%
2.6%AU$2.90AU$2.70AU$2.904
Oct ’24AU$2.74
AU$2.82
+3.0%
2.6%AU$2.90AU$2.70AU$3.044
Sep ’24AU$2.95
AU$2.73
-7.5%
7.3%AU$2.90AU$2.35AU$3.195
Aug ’24AU$2.61
AU$2.73
+4.5%
7.3%AU$2.90AU$2.35AU$3.385
Jul ’24AU$2.58
AU$2.60
+0.9%
7.1%AU$2.80AU$2.35AU$3.595
Jun ’24AU$2.15
AU$2.56
+19.2%
6.1%AU$2.75AU$2.35AU$3.585
May ’24AU$2.13
AU$2.47
+16.0%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.614
Apr ’24AU$2.08
AU$2.47
+18.8%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.764
Mar ’24AU$2.20
AU$2.47
+12.3%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.474
Feb ’24AU$2.06
AU$2.47
+19.9%
6.2%AU$2.70AU$2.28AU$3.054
Jan ’24AU$2.00
AU$2.45
+22.7%
7.5%AU$2.70AU$2.19AU$3.054
Dec ’23AU$2.06
AU$2.45
+18.8%
7.5%AU$2.70AU$2.19AU$2.864
Nov ’23AU$1.90
AU$2.92
+54.1%
8.8%AU$3.20AU$2.50AU$2.634

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

-2.1%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.7m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

1.2%

1Y

37.3%