Credit Corp Group Limited

ASX:CCP 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

Credit Corp Group 評価

CCP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CCP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CCP ( A$18.01 ) は、当社の 公正価値 ( A$25.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CCPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CCP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CCPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CCP の株価収益率 レシオを示している。これはCCP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CCP のPE レシオは？
PEレシオ24.2x
収益AU$50.71m
時価総額AU$1.19b

株価収益率 同業他社との比較

CCP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CCP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.6x
FPR FleetPartners Group
9.7x-5.4%AU$746.4m
HUM Humm Group
204.8x23.9%AU$386.7m
SVR Solvar
15.7x22.0%AU$253.9m
CCV Cash Converters International
8.3x23.0%AU$143.6m
CCP Credit Corp Group
24.2x14.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CCPは、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CCP'のPE レシオは、Global Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCP 24.2x業界平均 13.0xNo. of Companies37PE0816243240+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CCPは、 Australian Consumer Finance業界平均 (14.5x) (24.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CCP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CCP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CCPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCCP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$18.01
AU$20.57
+14.2%
13.2%AU$26.62AU$17.00n/a7
Nov ’25AU$17.17
AU$20.34
+18.5%
14.1%AU$26.62AU$17.00n/a7
Oct ’25AU$16.00
AU$20.25
+26.5%
14.5%AU$26.62AU$16.50n/a7
Sep ’25AU$15.08
AU$19.73
+30.9%
15.6%AU$26.62AU$16.13n/a8
Aug ’25AU$16.56
AU$19.73
+19.2%
15.6%AU$26.62AU$16.13n/a8
Jul ’25AU$14.92
AU$19.83
+32.9%
16.5%AU$26.90AU$15.80n/a8
Jun ’25AU$14.90
AU$20.08
+34.8%
16.5%AU$26.90AU$15.80n/a8
May ’25AU$15.68
AU$20.08
+28.1%
16.5%AU$26.90AU$15.80n/a8
Apr ’25AU$18.53
AU$20.08
+8.4%
16.5%AU$26.90AU$15.80n/a8
Mar ’25AU$19.29
AU$19.77
+2.5%
17.3%AU$26.90AU$15.80n/a8
Feb ’25AU$18.17
AU$19.77
+8.8%
17.3%AU$26.90AU$15.80n/a8
Jan ’25AU$16.21
AU$17.35
+7.0%
23.7%AU$24.81AU$11.80n/a7
Dec ’24AU$13.09
AU$17.35
+32.6%
23.7%AU$24.81AU$11.80n/a7
Nov ’24AU$12.15
AU$17.35
+42.8%
23.7%AU$24.81AU$11.80AU$17.177
Oct ’24AU$19.38
AU$23.32
+20.3%
11.5%AU$28.51AU$19.30AU$16.007
Sep ’24AU$21.48
AU$23.32
+8.6%
11.5%AU$28.51AU$19.30AU$15.087
Aug ’24AU$20.63
AU$23.12
+12.1%
13.3%AU$28.51AU$17.70AU$16.567
Jul ’24AU$19.80
AU$24.24
+22.4%
16.3%AU$30.65AU$17.70AU$14.927
Jun ’24AU$16.96
AU$24.50
+44.4%
16.2%AU$30.65AU$17.70AU$14.907
May ’24AU$17.96
AU$25.62
+42.7%
13.2%AU$30.65AU$20.70AU$15.687
Apr ’24AU$16.94
AU$25.62
+51.3%
13.2%AU$30.65AU$20.70AU$18.537
Mar ’24AU$19.75
AU$25.39
+28.6%
12.7%AU$30.65AU$20.70AU$19.298
Feb ’24AU$22.00
AU$25.91
+17.8%
10.5%AU$30.65AU$21.70AU$18.178
Jan ’24AU$18.80
AU$25.99
+38.2%
10.1%AU$31.28AU$23.10AU$16.218
Dec ’23AU$20.53
AU$25.99
+26.6%
10.1%AU$31.28AU$23.10AU$13.098
Nov ’23AU$18.94
AU$26.56
+40.2%
10.3%AU$31.28AU$23.10AU$12.158

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

-2.1%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.7m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

1.2%

1Y

37.3%