Latitude Group Holdings Limited

ASX:LFS 株式レポート

時価総額：AU$1.2b

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Latitude Group Holdings 評価

LFS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LFS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LFS ( A$1.17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LFS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LFS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LFS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

LFS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LFS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.4x
CCP Credit Corp Group
2.8x9.0%AU$1.1b
FPR FleetPartners Group
1x7.1%AU$703.5m
HUM Humm Group
1.7x13.1%AU$415.2m
ZIP Zip Co
4.1x4.3%AU$3.6b
LFS Latitude Group Holdings
2.8x22.9%AU$1.2b

Price-To-Sales vs ピア: LFSは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LFS'のPE レシオは、AU Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LFSは、 Global Consumer Finance業界平均 (2.4x) (3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LFS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LFS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率5.7x

Price-To-Sales対 公正比率: LFSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLFS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.15
AU$0.98
-14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.85n/a3
Sep ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Aug ’25AU$1.17
AU$0.99
-15.4%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Jul ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.9%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Jun ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
May ’25AU$1.16
AU$0.99
-14.7%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Apr ’25AU$1.17
AU$0.99
-15.0%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Mar ’25AU$1.15
AU$0.99
-13.9%
12.5%AU$1.15AU$0.85n/a3
Feb ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.2%
6.3%AU$0.99AU$0.85n/a3
Jan ’25AU$1.17
AU$0.93
-20.2%
6.3%AU$0.99AU$0.85n/a3
Dec ’24AU$1.17
AU$0.99
-15.0%
9.9%AU$1.10AU$0.85n/a4
Nov ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.9%
8.8%AU$1.10AU$0.85n/a5
Oct ’24AU$1.18
AU$0.99
-15.9%
8.8%AU$1.10AU$0.85n/a5
Sep ’24AU$1.19
AU$0.99
-16.6%
8.8%AU$1.10AU$0.85AU$1.165
Aug ’24AU$1.19
AU$0.95
-20.2%
3.3%AU$1.00AU$0.90AU$1.175
Jul ’24AU$1.22
AU$0.97
-20.2%
7.0%AU$1.10AU$0.90AU$1.155
Jun ’24AU$1.25
AU$0.97
-22.4%
7.0%AU$1.10AU$0.90AU$1.165
May ’24AU$1.29
AU$1.09
-15.5%
7.9%AU$1.20AU$0.95AU$1.165
Apr ’24AU$1.20
AU$1.14
-5.0%
10.9%AU$1.30AU$0.95AU$1.175
Mar ’24AU$1.14
AU$1.38
+21.7%
29.9%AU$2.29AU$1.05AU$1.156
Feb ’24AU$1.46
AU$1.64
+12.3%
31.0%AU$2.40AU$1.10AU$1.176
Jan ’24AU$1.31
AU$1.69
+29.3%
32.2%AU$2.40AU$1.10AU$1.175
Dec ’23AU$1.31
AU$1.77
+35.3%
32.6%AU$2.40AU$1.10AU$1.174
Nov ’23AU$1.27
AU$2.00
+57.2%
24.8%AU$2.40AU$1.30AU$1.183
Oct ’23AU$1.31
AU$2.00
+52.4%
24.8%AU$2.40AU$1.30AU$1.183
Sep ’23AU$1.38
AU$2.00
+44.7%
24.8%AU$2.40AU$1.30AU$1.193

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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