Challenger 評価
CGFPD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CGFPD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CGFPD ( A$103.72 ) は、当社の 公正価値 ( A$128.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CGFPDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CGFPD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CGFPDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CGFPD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.3x |
| 収益 | AU$134.50m |
| 時価総額 | AU$5.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CGFPD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CGFPDは、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CGFPD'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CGFPDは、 Australian Diversified Financial業界平均 (19.3x) (37.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CGFPD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.3x |
| 公正PE 比率 | 25.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CGFPDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Platinum Investment Management
AU$585.7m
A publicly owned hedge fund sponsor.
PTM
AU$1.05
7D
-5.9%
1Y
-9.9%
Liberty Financial Group
AU$1.0b
Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.
LFG
AU$3.37
7D
1.7%
1Y
-17.8%
GQG Partners
AU$6.8b
Operates as a boutique asset management company worldwide.
GQG
AU$2.31
7D
-11.5%
1Y
65.0%