AMP Limited

ASX:AMP 株式レポート

時価総額：AU$2.8b

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AMP 評価

AMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMP ( A$1.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AMP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.2x
企業価値／EBITDA23.3x
PEGレシオ4.6x

株価収益率 同業他社との比較

AMP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
CGF Challenger
14x14.1%AU$4.5b
LFG Liberty Financial Group
8.4x15.0%AU$1.1b
HLI Helia Group
4.4x-35.9%AU$1.2b
PNI Pinnacle Investment Management Group
34.5x15.1%AU$2.6b
AMP AMP
143.7x31.4%AU$2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AMPは、同業他社の平均 ( { 146.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AMP'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMPは、 Global Diversified Financial業界平均 (14.5x) (146.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率143.7x
公正PE 比率27.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 146.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.04
AU$1.12
+7.9%
12.0%AU$1.32AU$0.90n/a11
Jun ’25AU$1.07
AU$1.12
+5.3%
12.0%AU$1.32AU$0.90n/a11
May ’25AU$1.07
AU$1.12
+5.0%
12.5%AU$1.32AU$0.90n/a10
Apr ’25AU$1.17
AU$1.10
-6.0%
12.9%AU$1.32AU$0.90n/a10
Mar ’25AU$1.12
AU$1.08
-2.9%
11.4%AU$1.25AU$0.90n/a10
Feb ’25AU$0.93
AU$1.01
+8.1%
14.6%AU$1.30AU$0.80n/a9
Jan ’25AU$0.93
AU$1.00
+7.2%
16.2%AU$1.30AU$0.80n/a9
Dec ’24AU$0.93
AU$1.00
+7.2%
16.2%AU$1.30AU$0.80n/a9
Nov ’24AU$1.04
AU$1.15
+10.8%
12.7%AU$1.38AU$0.95n/a9
Oct ’24AU$1.26
AU$1.21
-3.4%
9.6%AU$1.38AU$1.00n/a9
Sep ’24AU$1.26
AU$1.21
-3.8%
9.6%AU$1.38AU$1.00n/a9
Aug ’24AU$1.14
AU$1.16
+2.0%
12.6%AU$1.35AU$0.90n/a9
Jul ’24AU$1.13
AU$1.17
+3.4%
12.8%AU$1.35AU$0.90n/a9
Jun ’24AU$1.12
AU$1.17
+4.8%
12.8%AU$1.35AU$0.90AU$1.079
May ’24AU$1.16
AU$1.17
+1.4%
13.5%AU$1.35AU$0.90AU$1.078
Apr ’24AU$1.05
AU$1.19
+12.9%
12.9%AU$1.35AU$0.90AU$1.178
Mar ’24AU$1.06
AU$1.15
+8.8%
15.6%AU$1.35AU$0.85AU$1.129
Feb ’24AU$1.36
AU$1.19
-11.8%
17.3%AU$1.43AU$0.85AU$0.939
Jan ’24AU$1.32
AU$1.14
-13.6%
16.2%AU$1.43AU$0.85AU$0.939
Dec ’23AU$1.36
AU$1.14
-16.4%
16.2%AU$1.43AU$0.85AU$0.939
Nov ’23AU$1.26
AU$1.13
-10.2%
16.7%AU$1.43AU$0.85AU$1.049
Oct ’23AU$1.10
AU$1.09
-0.3%
15.5%AU$1.35AU$0.85AU$1.268
Sep ’23AU$1.17
AU$1.09
-6.3%
15.5%AU$1.35AU$0.85AU$1.268
Aug ’23AU$1.11
AU$1.14
+3.3%
14.4%AU$1.35AU$0.90AU$1.146
Jul ’23AU$0.96
AU$1.18
+22.1%
15.5%AU$1.35AU$0.90AU$1.136
Jun ’23AU$1.09
AU$1.18
+8.1%
15.5%AU$1.35AU$0.90AU$1.126

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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