Challenger Limited

ASX:CGF 株式レポート

時価総額：AU$4.6b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Challenger 評価

CGF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGF ( A$6.56 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CGF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CGF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA8.3x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

CGF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.2x
AMP AMP
154.1x31.4%AU$2.8b
SOL Washington H. Soul Pattinson
22.2x3.8%AU$12.1b
NWL Netwealth Group
71.4x17.1%AU$5.3b
ARG Argo Investments
25.2xn/aAU$6.6b
CGF Challenger
14.7x14.1%AU$4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CGFは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CGF'のPE レシオは、Oceanian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CGFは、 Global Diversified Financial業界平均 (14.7x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CGF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CGF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.7x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CGFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.84
AU$7.61
+11.3%
6.2%AU$8.50AU$6.65n/a14
Jun ’25AU$6.48
AU$7.61
+17.5%
6.2%AU$8.50AU$6.65n/a14
May ’25AU$6.49
AU$7.55
+16.3%
6.3%AU$8.50AU$6.65n/a14
Apr ’25AU$7.11
AU$7.48
+5.2%
6.6%AU$8.50AU$6.65n/a14
Mar ’25AU$6.75
AU$7.48
+10.8%
6.6%AU$8.50AU$6.65n/a14
Feb ’25AU$6.43
AU$7.05
+9.6%
7.2%AU$8.00AU$6.05n/a13
Jan ’25AU$6.49
AU$6.99
+7.7%
7.3%AU$8.00AU$6.05n/a13
Dec ’24AU$5.92
AU$6.99
+18.1%
7.3%AU$8.00AU$6.05n/a13
Nov ’24AU$5.83
AU$6.99
+19.9%
7.3%AU$8.00AU$6.05n/a13
Oct ’24AU$6.42
AU$7.04
+9.7%
7.5%AU$8.00AU$6.10n/a13
Sep ’24AU$6.69
AU$7.07
+5.7%
7.6%AU$8.00AU$6.10n/a15
Aug ’24AU$7.02
AU$7.18
+2.3%
9.4%AU$8.60AU$6.00n/a14
Jul ’24AU$6.48
AU$7.17
+10.6%
9.3%AU$8.60AU$6.00n/a14
Jun ’24AU$6.20
AU$7.16
+15.5%
9.4%AU$8.60AU$5.90AU$6.4814
May ’24AU$6.18
AU$7.24
+17.2%
10.1%AU$8.60AU$5.90AU$6.4913
Apr ’24AU$6.24
AU$7.67
+22.9%
8.2%AU$8.60AU$5.90AU$7.1114
Mar ’24AU$7.48
AU$7.77
+3.9%
5.2%AU$8.60AU$7.20AU$6.7514
Feb ’24AU$7.27
AU$7.27
+0.04%
7.3%AU$7.93AU$6.10AU$6.4314
Jan ’24AU$7.62
AU$7.07
-7.2%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$6.4914
Dec ’23AU$7.25
AU$7.07
-2.5%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$5.9214
Nov ’23AU$7.15
AU$7.06
-1.3%
7.3%AU$7.80AU$6.10AU$5.8314
Oct ’23AU$5.85
AU$6.93
+18.5%
7.1%AU$7.80AU$6.10AU$6.4214
Sep ’23AU$6.31
AU$6.93
+9.9%
7.1%AU$7.80AU$6.10AU$6.6914
Aug ’23AU$7.09
AU$7.38
+4.2%
9.4%AU$8.30AU$6.40AU$7.0214
Jul ’23AU$6.99
AU$7.45
+6.6%
9.0%AU$8.30AU$6.40AU$6.4814
Jun ’23AU$7.20
AU$7.45
+3.5%
9.0%AU$8.30AU$6.40AU$6.2014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y