ASX Limited

ASX:ASX 株式レポート

時価総額：AU$12.8b

ASX 評価

ASX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASX ( A$65.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$52.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ASX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ASX の株価収益率 レシオを示している。これはASX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASX のPE レシオは？
PEレシオ26.8x
収益AU$474.20m
時価総額AU$12.83b

株価収益率 同業他社との比較

ASX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.9x
NWL Netwealth Group
88x16.5%AU$7.4b
AFI Australian Foundation Investment
31.8xn/aAU$9.4b
GQG GQG Partners
12.2x10.2%AU$6.8b
ARG Argo Investments
27.4xn/aAU$6.9b
ASX ASX
26.8x4.0%AU$12.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ASXは、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ASX'のPE レシオは、AU Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.21m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$861.28k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ASX 26.8x業界平均 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASXは、 Australian Capital Markets業界平均 (20x) (26.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.8x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$65.52
AU$62.86
-4.1%
6.3%AU$75.00AU$58.00n/a13
Nov ’25AU$64.13
AU$62.19
-3.0%
6.7%AU$75.00AU$57.00n/a13
Oct ’25AU$63.22
AU$61.35
-3.0%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Sep ’25AU$61.22
AU$61.35
+0.2%
6.9%AU$75.00AU$57.00n/a14
Aug ’25AU$64.85
AU$60.67
-6.4%
7.6%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jul ’25AU$59.69
AU$60.41
+1.2%
7.9%AU$75.00AU$54.65n/a14
Jun ’25AU$62.35
AU$62.86
+0.8%
8.4%AU$75.00AU$53.50n/a14
May ’25AU$62.81
AU$63.06
+0.4%
8.6%AU$75.00AU$53.50n/a13
Apr ’25AU$66.42
AU$62.81
-5.4%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Mar ’25AU$65.00
AU$62.80
-3.4%
8.8%AU$75.00AU$53.50n/a13
Feb ’25AU$64.47
AU$62.07
-3.7%
7.8%AU$72.50AU$53.50n/a12
Jan ’25AU$63.06
AU$60.64
-3.8%
8.9%AU$72.50AU$53.00n/a12
Dec ’24AU$57.95
AU$60.74
+4.8%
8.6%AU$72.50AU$53.00n/a13
Nov ’24AU$56.73
AU$60.90
+7.3%
8.1%AU$72.50AU$53.50AU$64.1313
Oct ’24AU$57.12
AU$61.98
+8.5%
7.5%AU$72.50AU$53.50AU$63.2213
Sep ’24AU$57.42
AU$62.17
+8.3%
6.8%AU$72.50AU$53.50AU$61.2214
Aug ’24AU$62.45
AU$63.53
+1.7%
7.0%AU$75.00AU$55.55AU$64.8514
Jul ’24AU$63.00
AU$64.24
+2.0%
6.1%AU$75.00AU$58.00AU$59.6914
Jun ’24AU$67.93
AU$69.70
+2.6%
4.7%AU$75.00AU$62.11AU$62.3513
May ’24AU$68.36
AU$69.79
+2.1%
3.4%AU$73.40AU$66.00AU$62.8112
Apr ’24AU$65.02
AU$69.62
+7.1%
3.8%AU$75.50AU$66.00AU$66.4213
Mar ’24AU$67.56
AU$70.68
+4.6%
4.9%AU$79.36AU$66.00AU$65.0014
Feb ’24AU$68.60
AU$71.12
+3.7%
5.1%AU$79.36AU$65.20AU$64.4714
Jan ’24AU$68.02
AU$73.01
+7.3%
7.1%AU$83.40AU$66.00AU$63.0614
Dec ’23AU$70.58
AU$73.52
+4.2%
7.3%AU$83.40AU$66.00AU$57.9513
Nov ’23AU$67.12
AU$77.06
+14.8%
8.3%AU$90.00AU$66.00AU$56.7313

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.70

7D

2.1%

1Y

38.9%

OFX Group

AU$323.5m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.36

7D

-0.7%

1Y

-4.6%

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

37.3%