SkyCity Entertainment Group 評価
SKC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SKC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SKC ( A$1.31 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SKCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SKC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SKCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SKC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | NZ$864.90m |
| 時価総額 | NZ$1.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SKC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SKCは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SKC'のPS レシオは、AU Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SKC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 1.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: SKCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$1.31 | AU$1.70 +29.5% | 31.6% | AU$2.84 | AU$1.19 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | AU$1.26 | AU$1.70 +34.6% | 31.6% | AU$2.84 | AU$1.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | AU$1.30 | AU$1.70 +30.5% | 31.6% | AU$2.84 | AU$1.19 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$1.37 | AU$1.68 +22.7% | 31.9% | AU$2.84 | AU$1.19 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$1.45 | AU$1.75 +20.5% | 30.0% | AU$2.88 | AU$1.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$1.36 | AU$1.75 +28.5% | 30.0% | AU$2.88 | AU$1.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$1.57 | AU$2.36 +50.0% | 22.1% | AU$3.23 | AU$1.66 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$1.57 | AU$2.41 +53.6% | 21.8% | AU$3.25 | AU$1.67 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | AU$1.89 | AU$2.41 +27.9% | 21.8% | AU$3.25 | AU$1.67 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$1.83 | AU$2.42 +32.4% | 22.1% | AU$3.30 | AU$1.70 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$1.87 | AU$2.50 +33.4% | 23.3% | AU$3.27 | AU$1.68 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$1.69 | AU$2.49 +47.2% | 23.3% | AU$3.26 | AU$1.68 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$1.75 | AU$2.72 +55.1% | 17.8% | AU$3.29 | AU$1.97 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$1.69 | AU$2.72 +60.9% | 17.8% | AU$3.29 | AU$1.97 | AU$1.26 | 6 |
| Oct ’24 | AU$1.79 | AU$2.68 +50.3% | 16.3% | AU$3.22 | AU$2.07 | AU$1.30 | 6 |
| Sep ’24 | AU$2.17 | AU$2.72 +25.7% | 14.7% | AU$3.23 | AU$2.12 | AU$1.37 | 6 |
| Aug ’24 | AU$2.06 | AU$2.83 +37.5% | 15.9% | AU$3.49 | AU$2.30 | AU$1.45 | 6 |
| Jul ’24 | AU$2.11 | AU$2.89 +37.1% | 17.8% | AU$3.59 | AU$2.30 | AU$1.36 | 6 |
| Jun ’24 | AU$2.07 | AU$2.97 +43.6% | 15.2% | AU$3.63 | AU$2.33 | AU$1.57 | 7 |
| May ’24 | AU$2.21 | AU$2.96 +34.4% | 14.4% | AU$3.55 | AU$2.27 | AU$1.57 | 7 |
| Apr ’24 | AU$2.24 | AU$2.96 +32.3% | 14.4% | AU$3.55 | AU$2.27 | AU$1.89 | 7 |
| Mar ’24 | AU$2.34 | AU$2.96 +26.6% | 14.4% | AU$3.55 | AU$2.27 | AU$1.83 | 7 |
| Feb ’24 | AU$2.31 | AU$3.28 +42.2% | 9.0% | AU$3.77 | AU$2.92 | AU$1.87 | 7 |
| Jan ’24 | AU$2.24 | AU$3.28 +46.6% | 9.0% | AU$3.77 | AU$2.92 | AU$1.69 | 7 |
| Dec ’23 | AU$2.60 | AU$3.21 +23.6% | 8.5% | AU$3.69 | AU$2.82 | AU$1.75 | 7 |
| Nov ’23 | AU$2.60 | AU$3.22 +23.7% | 8.8% | AU$3.67 | AU$2.81 | AU$1.69 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。