Guzman y Gomez Limited

CHIA:GYG 株式レポート

時価総額:AU$4.3b

Guzman y Gomez 評価

GYG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GYG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GYG ( A$42.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$9.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GYG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

GYG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GYGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GYG の販売価格 レシオを示している。これはGYG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GYG のPS レシオは?
PS比11.7x
売上高AU$364.99m
時価総額AU$4.27b

販売価格 同業他社との比較

GYG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GYG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
DMP Domino's Pizza Enterprises
1.3x4.9%AU$3.0b
CKF Collins Foods
0.7x6.0%AU$1.0b
RFG Retail Food Group
1.4x4.4%AU$182.1m
FLT Flight Centre Travel Group
1.4x7.2%AU$3.8b
GYG Guzman y Gomez
11.7x18.0%AU$4.3b

Price-To-Sales vs ピア: GYGは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

GYG'のPS レシオは、AU Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/販売推定成長率時価総額
OLI Oliver's Real Food
0.1xn/aUS$2.58m
MCL Mighty Craft
0.02xn/aUS$1.26m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GYG 11.7x業界平均 1.5xNo. of Companies5PS012345+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GYGは、 Australian Hospitality業界平均 (1.5x) (11.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GYG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GYG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGYGのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのGYG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$43.23
AU$37.07
-14.2%
25.9%AU$51.00AU$15.00n/a8
Nov ’25AU$36.55
AU$36.75
+0.5%
27.8%AU$51.00AU$15.00n/a7
Oct ’25AU$40.72
AU$36.39
-10.6%
29.7%AU$51.00AU$15.00n/a6
Sep ’25AU$35.60
AU$33.56
-5.7%
26.4%AU$41.14AU$15.00n/a6
Aug ’25AU$29.99
AU$27.69
-7.7%
26.6%AU$33.00AU$15.00n/a4

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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