Collins Foods Limited

CHIA:CKF 株式レポート

時価総額：AU$1.1b

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Collins Foods 評価

CKF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CKF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CKF ( A$9.16 ) は、当社の 公正価値 ( A$10.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CKFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CKF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CKF 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.2x
企業価値／EBITDA10.6x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

CKF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CKF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.5x
DMP Domino's Pizza Enterprises
58.9x28.2%AU$3.3b
JIN Jumbo Interactive
31.5x12.1%AU$1.1b
GEM G8 Education
17.1x13.8%AU$959.3m
PFP Propel Funeral Partners
46.6x14.7%AU$794.2m
CKF Collins Foods
19.2x15.1%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CKFは、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CKF'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CKFは、 Oceanic Hospitality業界平均 (22.5x) (21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CKF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CKF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率25.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CKFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCKF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$9.10
AU$11.34
+24.6%
12.9%AU$14.40AU$9.20n/a11
Jun ’25AU$9.16
AU$11.95
+30.4%
10.8%AU$14.40AU$10.25n/a12
May ’25AU$9.72
AU$12.06
+24.1%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Apr ’25AU$10.17
AU$12.06
+18.6%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Mar ’25AU$10.13
AU$12.06
+19.0%
11.3%AU$14.40AU$10.00n/a12
Feb ’25AU$11.93
AU$12.17
+2.0%
10.6%AU$14.40AU$10.00n/a12
Jan ’25AU$11.84
AU$11.86
+0.2%
10.2%AU$14.40AU$10.00n/a11
Dec ’24AU$11.21
AU$11.86
+5.8%
10.2%AU$14.40AU$10.00n/a11
Nov ’24AU$9.19
AU$10.47
+14.0%
12.8%AU$14.00AU$8.80n/a11
Oct ’24AU$9.56
AU$10.52
+10.0%
12.6%AU$14.00AU$8.80n/a11
Sep ’24AU$9.92
AU$10.53
+6.2%
12.7%AU$14.00AU$8.80n/a11
Aug ’24AU$10.08
AU$10.07
-0.1%
7.5%AU$11.16AU$8.80n/a9
Jul ’24AU$9.81
AU$10.07
+2.6%
7.5%AU$11.16AU$8.80n/a9
Jun ’24AU$8.39
AU$9.46
+12.8%
13.2%AU$11.49AU$7.50AU$9.169
May ’24AU$8.68
AU$9.36
+7.8%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$9.729
Apr ’24AU$8.29
AU$9.36
+12.9%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.179
Mar ’24AU$8.29
AU$9.36
+12.9%
12.8%AU$11.49AU$7.50AU$10.139
Feb ’24AU$8.10
AU$9.34
+15.3%
13.0%AU$11.49AU$7.50AU$11.939
Jan ’24AU$7.21
AU$9.29
+28.8%
12.5%AU$11.49AU$7.50AU$11.8410
Dec ’23AU$7.85
AU$9.29
+18.3%
12.5%AU$11.49AU$7.50AU$11.2110
Nov ’23AU$9.69
AU$10.98
+13.3%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$9.1910
Oct ’23AU$8.70
AU$10.98
+26.2%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$9.5610
Sep ’23AU$9.62
AU$10.98
+14.2%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$9.9210
Aug ’23AU$10.30
AU$10.98
+6.6%
10.2%AU$12.30AU$8.82AU$10.0810
Jul ’23AU$10.09
AU$11.12
+10.2%
11.8%AU$13.45AU$8.82AU$9.8110
Jun ’23AU$9.34
AU$13.75
+47.2%
9.0%AU$14.85AU$11.00AU$8.399

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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