Aristocrat Leisure Limited

CHIA:ALL 株式レポート

時価総額：AU$42.2b

Aristocrat Leisure 評価

ALL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALL ( A$66.88 ) は、当社の 公正価値 ( A$73.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ALL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALL の株価収益率 レシオを示している。これはALL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALL のPE レシオは？
PEレシオ32.4x
収益AU$1.30b
時価総額AU$42.20b

株価収益率 同業他社との比較

ALL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.4x
TLC Lottery
27.7x4.6%AU$11.5b
JIN Jumbo Interactive
19.8x7.4%AU$859.5m
AGI Ainsworth Game Technology
46.8x11.4%AU$256.0m
DMP Domino's Pizza Enterprises
31.4x19.5%AU$2.9b
ALL Aristocrat Leisure
32.4x9.5%AU$42.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ALLは、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ALL'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ALL 32.4x業界平均 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALLは、 Australian Hospitality業界平均 (23.3x) (32.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.4x
公正PE 比率36.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$66.88
AU$69.91
+4.5%
9.5%AU$77.00AU$50.00n/a14
Nov ’25AU$61.37
AU$59.88
-2.4%
9.5%AU$68.00AU$48.00n/a14
Oct ’25AU$58.12
AU$55.03
-5.3%
10.2%AU$63.50AU$41.15n/a14
Sep ’25AU$54.46
AU$53.36
-2.0%
8.2%AU$59.00AU$41.15n/a14
Aug ’25AU$54.61
AU$52.73
-3.4%
8.6%AU$59.00AU$41.15n/a14
Jul ’25AU$50.14
AU$51.61
+2.9%
8.1%AU$56.10AU$41.15n/a13
Jun ’25AU$44.72
AU$50.06
+11.9%
7.3%AU$56.10AU$41.15n/a12
May ’25AU$39.28
AU$47.49
+20.9%
9.1%AU$54.49AU$36.56n/a12
Apr ’25AU$43.00
AU$47.55
+10.6%
9.7%AU$54.49AU$35.85n/a12
Mar ’25AU$46.70
AU$46.48
-0.5%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Feb ’25AU$43.99
AU$46.05
+4.7%
9.2%AU$54.49AU$35.85n/a12
Jan ’25AU$40.82
AU$45.88
+12.4%
8.5%AU$52.50AU$35.85n/a12
Dec ’24AU$40.06
AU$46.35
+15.7%
7.7%AU$54.46AU$39.48n/a12
Nov ’24AU$38.91
AU$45.08
+15.9%
6.7%AU$50.18AU$39.48AU$61.3712
Oct ’24AU$41.29
AU$44.70
+8.3%
7.2%AU$50.18AU$39.48AU$58.1212
Sep ’24AU$41.20
AU$44.30
+7.5%
6.4%AU$50.18AU$39.48AU$54.4612
Aug ’24AU$39.61
AU$44.01
+11.1%
6.6%AU$50.18AU$39.48AU$54.6113
Jul ’24AU$38.75
AU$43.67
+12.7%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$50.1413
Jun ’24AU$37.65
AU$43.89
+16.6%
6.3%AU$50.18AU$39.48AU$44.7214
May ’24AU$38.17
AU$42.54
+11.4%
10.2%AU$54.20AU$35.25AU$39.2814
Apr ’24AU$37.20
AU$42.33
+13.8%
10.1%AU$54.20AU$35.25AU$43.0014
Mar ’24AU$36.81
AU$41.06
+11.5%
6.5%AU$45.00AU$35.25AU$46.7014
Feb ’24AU$34.29
AU$41.09
+19.8%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$43.9914
Jan ’24AU$30.63
AU$41.02
+33.9%
6.6%AU$45.00AU$35.25AU$40.8213
Dec ’23AU$36.02
AU$40.91
+13.6%
6.4%AU$45.00AU$35.25AU$40.0615
Nov ’23AU$37.59
AU$41.46
+10.3%
8.3%AU$46.00AU$34.35AU$38.9115

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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