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Coles Group LimitedASX:COL 株式レポート

時価総額 AU$30.5b
株価
AU$22.77
AU$22.75
0.08% 割高 内在価値ディスカウント
1Y9.0%
7D2.2%
ポートフォリオ価値
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Coles Group Limited

ASX:COL 株式レポート

時価総額：AU$30.5b

Coles Group（COL）株式概要

コールス・グループ・リミテッドはオーストラリアで小売業を営んでいる。 詳細

COL ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長2/6
過去の実績3/6
財務の健全性2/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より4.9%で取引されている

収益は年間11.11%増加すると予測されています

リスク分析

多額の負債を抱えている

3.21%の配当は利益で十分にカバーされていない


COL Community Fair Values

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Coles Group

A high-quality defensive business with limited growth but strong cash generation.

Coles Group (ASX: COL): A high-quality defensive business with limited growth but strong cash generation Coles is one of Australia’s dominant supermarket operators, generating most of its revenue from food and everyday essentials, a segment where demand remains relatively stable regardless of economic conditions. This makes the company a classic defensive business, supported by scale, a nationwide store network and strong private-label penetration.
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AU$22.19
FV
2.6% 割高 内在価値ディスカウント
7.70%
Revenue growth p.a.
130
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Coles Group

Coles (ASX: COL): Safe, Steady, and Surprisingly Cheap

The supermarket chain Coles is the kind of “boring” business that may have been overlooked as an investment opportunity. Although it was divested from Wesfarmers in 2018, Coles’ heritage traces back to 1914 — giving it over 110 years of history.
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AU$22
FV
3.5% 割高 内在価値ディスカウント
8.72%
Revenue growth p.a.
2.5k
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Coles Group Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Coles Group
過去の株価
現在の株価AU$22.77
52週高値AU$24.28
52週安値AU$20.10
ベータ0.30
1ヶ月の変化11.73%
3ヶ月変化8.38%
1年変化9.00%
3年間の変化26.50%
5年間の変化46.15%
IPOからの変化78.59%

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Coles Group Limited's (ASX:COL) Intrinsic Value Is Potentially 54% Above Its Share Price

Nov 30
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Oct 31
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Some Shareholders Feeling Restless Over Coles Group Limited's (ASX:COL) P/E Ratio

Jun 02
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Estimating The Intrinsic Value Of Coles Group Limited (ASX:COL)

May 17
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Coles Group (ASX:COL)

May 02
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If EPS Growth Is Important To You, Coles Group (ASX:COL) Presents An Opportunity

Apr 17
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Future Supply Chain Efficiency Will Improve Due To ADCs And CFCs Investments

Investments in digital assets and initiatives in distribution centers are expected to enhance e-commerce and supply chain efficiency, boosting revenue and reducing costs.

株主還元

COLAU Consumer RetailingAU 市場
7D2.2%0.5%3.8%
1Y9.0%10.3%14.1%

業界別リターン: COL過去 1 年間で10.3 % の収益を上げたAustralian Consumer Retailing業界を下回りました。

リターン対市場: COLは、過去 1 年間で14.1 % のリターンを上げたAustralian市場を下回りました。

価格変動

Is COL's price volatile compared to industry and market?
COL volatility
COL Average Weekly Movement3.3%
Consumer Retailing Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement10.5%
10% most volatile stocks in AU Market17.8%
10% least volatile stocks in AU Market4.5%

安定した株価: COL 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: COLの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1914115,000Leah Weckertwww.colesgroup.com.au

Coles Group Limited はオーストラリアで小売業を営む。スーパーマーケット事業と酒類事業を行っている。スーパーマーケットでは生鮮食品、食料品、日用雑貨、酒類を、coles.com.au では宅配サービス（当日配達、夜間配達、クリック＆コレクトなど）を提供している。コールズ・ファイナンシャル・サービスは、オーストラリアの一般家庭に保険、クレジットカード、個人ローンを提供している。また、リカーランド、ファースト・チョイス・リカー・マーケット、ヴィンテージ・セラーズのブランド名で様々な店舗を展開する酒類小売業や、店舗網やオンライン・プラットフォームを通じた小売メディア・サービスも手掛けている。また、ロイヤルティプログラムflybuysも運営している。同社は以前はコールズ・マイヤー社として知られ、2006年11月にコールズ・グループ社に社名を変更した。コールス・グループ・リミテッドは1914年に設立され、オーストラリアのホーソン・イーストに本社を置いている。

Coles Group Limited 基礎のまとめ

Coles Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
COL 基礎統計学
時価総額AU$30.46b
収益（TTM）AU$1.01b
売上高(TTM)AU$45.08b
30.1x
PER（株価収益率
0.7x
P/Sレシオ

COL は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
COL 損益計算書（TTM）
収益AU$45.08b
売上原価AU$32.91b
売上総利益AU$12.16b
その他の費用AU$11.15b
収益AU$1.01b

直近の収益報告

Jan 04, 2026

次回決算日

May 01, 2026

一株当たり利益（EPS）0.76
グロス・マージン26.98%
純利益率2.25%
有利子負債／自己資本比率62.3%

COL の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

3.2%
現在の配当利回り
96%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/04/14 15:36
終値2026/04/14 00:00
収益2026/01/04
年間収益2025/06/29

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Coles Group Limited 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。21

アナリスト機関
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research