Cleanaway Waste Management Limited

CHIA:CWY 株式レポート

時価総額：AU$6.4b

Cleanaway Waste Management 評価

CWY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CWY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CWY ( A$2.87 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CWYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CWY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CWYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CWY の株価収益率 レシオを示している。これはCWY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CWY のPE レシオは？
PEレシオ40.9x
収益AU$156.60m
時価総額AU$6.40b

株価収益率 同業他社との比較

CWY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CWY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.7x
SPZ Smart Parking
84.5x30.1%AU$311.6m
DOW Downer EDI
69.1x22.0%AU$3.9b
ARA Ariadne Australia
58.5xn/aAU$91.9m
CLG Close the Loop
10.9x14.7%AU$119.7m
CWY Cleanaway Waste Management
40.9x15.9%AU$6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CWYは、同業他社の平均 ( { 40.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CWY'のPE レシオは、Global Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／収益推定成長率時価総額
CWY 40.9x業界平均 17.2xNo. of Companies81PE01224364860+
20 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CWYは、 Australian Commercial Services業界平均 (22.2x) (40.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CWY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CWY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.9x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CWYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCWY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.87
AU$3.09
+7.6%
10.6%AU$3.40AU$2.30n/a13
Nov ’25AU$2.71
AU$3.09
+14.2%
10.6%AU$3.40AU$2.30n/a13
Oct ’25AU$2.90
AU$3.08
+6.3%
10.2%AU$3.40AU$2.30n/a14
Sep ’25AU$2.88
AU$3.04
+5.7%
11.1%AU$3.40AU$2.30n/a15
Aug ’25AU$2.82
AU$2.89
+2.8%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jul ’25AU$2.75
AU$2.88
+5.1%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jun ’25AU$2.80
AU$2.88
+3.0%
10.3%AU$3.20AU$2.30n/a15
May ’25AU$2.68
AU$2.80
+4.7%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Apr ’25AU$2.72
AU$2.80
+2.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Mar ’25AU$2.60
AU$2.78
+6.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a14
Feb ’25AU$2.62
AU$2.74
+4.6%
10.9%AU$3.20AU$2.20n/a13
Jan ’25AU$2.70
AU$2.74
+1.5%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a13
Dec ’24AU$2.47
AU$2.72
+10.2%
11.0%AU$3.20AU$2.20n/a14
Nov ’24AU$2.29
AU$2.72
+18.6%
11.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.7114
Oct ’24AU$2.43
AU$2.75
+13.3%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.9014
Sep ’24AU$2.64
AU$2.74
+3.9%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.8815
Aug ’24AU$2.76
AU$2.77
+0.5%
11.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.8215
Jul ’24AU$2.57
AU$2.78
+8.3%
11.5%AU$3.20AU$2.20AU$2.7515
Jun ’24AU$2.63
AU$2.80
+6.4%
11.2%AU$3.20AU$2.20AU$2.8015
May ’24AU$2.42
AU$2.83
+16.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20AU$2.6814
Apr ’24AU$2.38
AU$2.82
+18.8%
10.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.7214
Mar ’24AU$2.62
AU$2.84
+8.4%
9.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.6016
Feb ’24AU$2.75
AU$2.89
+5.1%
9.3%AU$3.37AU$2.30AU$2.6216
Jan ’24AU$2.63
AU$2.86
+8.7%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.7015
Dec ’23AU$2.75
AU$2.86
+4.0%
8.9%AU$3.37AU$2.30AU$2.4715
Nov ’23AU$2.76
AU$2.84
+2.9%
9.4%AU$3.37AU$2.30AU$2.2914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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