Downer EDI Limited

ASX:DOW 株式レポート

時価総額：AU$3.1b

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Downer EDI 評価

DOW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DOW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DOW ( A$4.63 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DOW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DOW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA12x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DOW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DOW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
C79 Chrysos
16.9x35.3%AU$620.9m
MAD Mader Group
1.8x15.3%AU$1.2b
SGF SG Fleet Group
1x8.0%AU$1.1b
BXB Brambles
2x4.4%AU$19.8b
DOW Downer EDI
0.3x2.4%AU$3.1b

Price-To-Sales vs ピア: DOWは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DOW'のPE レシオは、AU Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DOWは、 Australian Commercial Services業界平均 (1.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DOW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DOW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: DOWは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDOW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.66
AU$4.87
+4.6%
6.7%AU$5.75AU$4.55n/a9
Jun ’25AU$4.80
AU$4.88
+1.6%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
May ’25AU$4.67
AU$4.88
+4.4%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Apr ’25AU$5.10
AU$4.88
-4.4%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Mar ’25AU$5.02
AU$4.88
-2.8%
5.7%AU$5.60AU$4.55n/a9
Feb ’25AU$4.17
AU$4.45
+6.7%
10.6%AU$5.60AU$4.10n/a8
Jan ’25AU$4.40
AU$4.39
-0.1%
11.6%AU$5.60AU$3.85n/a8
Dec ’24AU$4.16
AU$4.36
+4.9%
12.4%AU$5.60AU$3.85n/a7
Nov ’24AU$3.86
AU$4.37
+13.1%
13.4%AU$5.60AU$3.85n/a6
Oct ’24AU$4.12
AU$4.50
+9.2%
11.7%AU$5.60AU$4.00n/a7
Sep ’24AU$4.26
AU$4.49
+5.3%
11.0%AU$5.60AU$4.00n/a8
Aug ’24AU$4.43
AU$4.55
+2.7%
10.5%AU$5.60AU$3.90n/a8
Jul ’24AU$4.11
AU$4.19
+2.0%
16.5%AU$5.60AU$3.30AU$4.688
Jun ’24AU$3.57
AU$4.19
+17.4%
16.5%AU$5.60AU$3.30AU$4.808
May ’24AU$3.57
AU$4.19
+17.4%
16.5%AU$5.60AU$3.30AU$4.678
Apr ’24AU$3.43
AU$4.11
+19.9%
20.3%AU$5.60AU$3.25AU$5.107
Mar ’24AU$3.18
AU$4.29
+34.9%
22.6%AU$5.60AU$3.25AU$5.027
Feb ’24AU$3.80
AU$4.74
+24.8%
13.4%AU$5.60AU$4.00AU$4.177
Jan ’24AU$3.71
AU$4.99
+34.5%
16.0%AU$6.30AU$4.00AU$4.407
Dec ’23AU$5.05
AU$5.89
+16.5%
4.6%AU$6.30AU$5.49AU$4.167
Nov ’23AU$4.56
AU$5.95
+30.5%
5.4%AU$6.40AU$5.49AU$3.867
Oct ’23AU$4.57
AU$6.01
+31.5%
4.8%AU$6.40AU$5.49AU$4.127
Sep ’23AU$4.98
AU$6.05
+21.4%
4.7%AU$6.40AU$5.49AU$4.268
Aug ’23AU$5.50
AU$6.03
+9.7%
6.0%AU$6.50AU$5.55AU$4.438
Jul ’23AU$5.10
AU$6.03
+18.3%
6.0%AU$6.50AU$5.55AU$4.118

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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