SG Fleet Group 評価
SGF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SGF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SGF ( A$2.65 ) は、当社の 公正価値 ( A$11.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SGFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SGF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SGFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SGF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.1x |
| 収益 | AU$89.66m |
| 時価総額 | AU$894.27m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SGF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SGFは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SGF'のPE レシオは、Global Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 18 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 18 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SGFは、 Australian Commercial Services業界平均 (21.9x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SGF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SGFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.65 | AU$3.41 +28.6% | 5.1% | AU$3.60 | AU$3.18 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$2.68 | AU$3.41 +27.1% | 5.1% | AU$3.60 | AU$3.18 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$2.50 | AU$3.41 +36.3% | 5.1% | AU$3.60 | AU$3.18 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$2.99 | AU$3.41 +14.0% | 5.1% | AU$3.60 | AU$3.18 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$3.16 | AU$3.45 +9.3% | 5.2% | AU$3.65 | AU$3.21 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$3.18 | AU$3.25 +2.1% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$2.95 | AU$3.25 +10.1% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$3.05 | AU$3.25 +6.5% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$2.95 | AU$3.25 +10.1% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | AU$2.77 | AU$3.25 +17.2% | 6.1% | AU$3.58 | AU$3.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$2.37 | AU$3.03 +27.6% | 8.6% | AU$3.43 | AU$2.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$2.35 | AU$3.03 +28.7% | 8.6% | AU$3.43 | AU$2.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$2.25 | AU$3.18 +41.2% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AU$2.58 | AU$3.18 +23.1% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | AU$2.68 | 5 |
| Oct ’24 | AU$2.46 | AU$3.18 +29.1% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | AU$2.50 | 5 |
| Sep ’24 | AU$2.58 | AU$3.18 +23.1% | 12.0% | AU$3.78 | AU$2.70 | AU$2.99 | 5 |
| Aug ’24 | AU$2.65 | AU$3.06 +15.5% | 13.9% | AU$3.78 | AU$2.50 | AU$3.16 | 5 |
| Jul ’24 | AU$2.30 | AU$2.99 +29.8% | 16.1% | AU$3.78 | AU$2.50 | AU$3.18 | 5 |
| Jun ’24 | AU$2.02 | AU$2.99 +47.8% | 16.1% | AU$3.78 | AU$2.50 | AU$2.95 | 5 |
| May ’24 | AU$2.11 | AU$2.79 +32.1% | 10.8% | AU$3.23 | AU$2.50 | AU$3.05 | 4 |
| Apr ’24 | AU$2.07 | AU$2.79 +34.7% | 10.8% | AU$3.23 | AU$2.50 | AU$2.95 | 4 |
| Mar ’24 | AU$2.17 | AU$2.87 +32.1% | 10.9% | AU$3.23 | AU$2.50 | AU$2.77 | 5 |
| Feb ’24 | AU$2.07 | AU$3.08 +48.7% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.37 | 5 |
| Jan ’24 | AU$1.83 | AU$3.08 +68.2% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.35 | 5 |
| Dec ’23 | AU$1.82 | AU$3.08 +69.1% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.25 | 5 |
| Nov ’23 | AU$1.95 | AU$3.08 +57.8% | 7.9% | AU$3.51 | AU$2.90 | AU$2.58 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。