Mader Group Limited

ASX:MAD 株式レポート

時価総額：AU$1.3b

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Mader Group 評価

MAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAD ( A$6.26 ) は、当社の 公正価値 ( A$12.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MAD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA15x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

MAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
SGF SG Fleet Group
13.5x12.8%AU$1.1b
SUG Sugar Terminals
13xn/aAU$396.0m
NAM Namoi Cotton
19.3x-7.4%AU$133.5m
BXB Brambles
18.8x8.4%AU$19.8b
MAD Mader Group
27.4x17.6%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MADは、同業他社の平均 ( { 27.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MAD'のPE レシオは、Global Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MADは、 Global Commercial Services業界平均 (17.3x) (27.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.4x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: MADは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.20
AU$7.10
+14.5%
6.6%AU$7.60AU$6.38n/a4
Jun ’25AU$6.41
AU$7.10
+10.7%
6.6%AU$7.60AU$6.38n/a4
May ’25AU$6.72
AU$7.10
+5.6%
6.6%AU$7.60AU$6.38n/a4
Apr ’25AU$6.38
AU$7.10
+11.2%
6.6%AU$7.60AU$6.38n/a4
Mar ’25AU$6.90
AU$7.34
+6.3%
3.4%AU$7.60AU$7.00n/a3
Feb ’25AU$6.44
AU$7.24
+12.4%
2.4%AU$7.41AU$7.00n/a3
Jan ’25AU$6.85
AU$6.76
-1.3%
12.7%AU$7.65AU$5.34n/a4
Dec ’24AU$6.90
AU$6.76
-2.0%
12.7%AU$7.65AU$5.34n/a4
Nov ’24AU$6.70
AU$6.76
+0.9%
12.7%AU$7.65AU$5.34n/a4
Oct ’24AU$6.38
AU$6.13
-3.9%
18.6%AU$7.65AU$4.42n/a5
Sep ’24AU$7.74
AU$6.13
-20.8%
18.6%AU$7.65AU$4.42n/a5
Aug ’24AU$6.42
AU$5.55
-13.5%
12.0%AU$6.31AU$4.42n/a5
Jul ’24AU$5.70
AU$4.93
-13.5%
6.9%AU$5.34AU$4.42n/a5
Jun ’24AU$5.48
AU$4.93
-10.0%
7.0%AU$5.34AU$4.42AU$6.415
May ’24AU$5.03
AU$4.93
-1.9%
7.0%AU$5.34AU$4.42AU$6.725
Apr ’24AU$4.30
AU$4.88
+13.5%
7.4%AU$5.34AU$4.42AU$6.385
Mar ’24AU$4.33
AU$4.59
+6.0%
18.9%AU$5.34AU$2.95AU$6.905
Feb ’24AU$4.11
AU$4.44
+8.0%
18.2%AU$5.05AU$2.95AU$6.445
Jan ’24AU$3.63
AU$3.80
+4.6%
12.0%AU$4.20AU$2.95AU$6.855
Dec ’23AU$3.65
AU$3.74
+2.3%
13.1%AU$4.20AU$2.95AU$6.904
Nov ’23AU$3.60
AU$3.65
+1.3%
11.7%AU$4.09AU$2.95AU$6.704
Oct ’23AU$2.94
AU$3.40
+15.6%
8.9%AU$3.70AU$2.95AU$6.384
Sep ’23AU$2.97
AU$3.55
+19.5%
5.0%AU$3.70AU$3.30AU$7.743
Aug ’23AU$2.87
AU$3.28
+14.3%
3.9%AU$3.39AU$3.10AU$6.423

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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