Mader Group 評価
MAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MAD ( A$6.41 ) は、当社の 公正価値 ( A$13.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MADは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、MAD の株価収益率 レシオを示している。これはMAD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| MAD のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 25.7x |
| 収益 | AU$50.42m |
| 時価総額 | AU$1.35b |
MAD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、MAD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 28.3x | | |
| 10.1x | 7.3% | AU$904.5m |
| 68.2x | 22.0% | AU$3.8b |
| 12.3x | n/a | AU$397.8m |
| 22.5x | 7.3% | AU$26.7b |
| 25.7x | 15.5% | AU$1.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: MADは、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MAD'のPE レシオは、Global Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MADは、 Australian Commercial Services業界平均 (22.1x) (25.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
MAD PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 25.7x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MADは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。