Brambles Limited

ASX:BXB 株式レポート

時価総額：AU$20.2b

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Brambles 評価

BXB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BXB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BXB ( A$14.62 ) は、当社の 公正価値 ( A$21.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BXBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BXB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BXB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA9x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

BXB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BXB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
MAD Mader Group
27.4x17.6%AU$1.2b
SGF SG Fleet Group
13x12.8%AU$1.0b
SUG Sugar Terminals
13.2xn/aAU$399.6m
CPU Computershare
22.1x10.5%AU$15.7b
BXB Brambles
19x8.4%AU$20.2b

Price-To-Earnings vs ピア: BXBは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BXB'のPE レシオは、Global Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BXBは、 Global Commercial Services業界平均 (17.4x) (19.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BXB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BXB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BXBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBXB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$14.52
AU$15.95
+9.8%
10.4%AU$19.07AU$12.78n/a16
Jun ’25AU$14.24
AU$15.76
+10.7%
10.2%AU$18.96AU$12.71n/a16
May ’25AU$14.20
AU$15.68
+10.4%
9.3%AU$17.80AU$12.98n/a16
Apr ’25AU$16.15
AU$15.87
-1.7%
9.6%AU$18.31AU$13.26n/a16
Mar ’25AU$15.16
AU$15.88
+4.8%
9.5%AU$18.43AU$13.35n/a16
Feb ’25AU$14.50
AU$15.27
+5.3%
8.5%AU$17.24AU$12.89n/a15
Jan ’25AU$13.60
AU$14.48
+6.4%
8.2%AU$16.61AU$12.40n/a15
Dec ’24AU$13.47
AU$15.48
+14.9%
7.9%AU$17.17AU$13.09n/a15
Nov ’24AU$13.43
AU$15.48
+15.3%
7.9%AU$17.17AU$13.09n/a15
Oct ’24AU$14.32
AU$15.82
+10.5%
8.5%AU$17.44AU$12.59n/a16
Sep ’24AU$14.96
AU$15.76
+5.4%
8.4%AU$17.37AU$12.55n/a17
Aug ’24AU$14.18
AU$14.76
+4.1%
9.0%AU$17.03AU$12.16n/a17
Jul ’24AU$14.41
AU$14.42
+0.08%
8.6%AU$16.16AU$11.92n/a17
Jun ’24AU$13.73
AU$14.69
+7.0%
8.7%AU$16.49AU$12.16AU$14.2417
May ’24AU$14.28
AU$14.76
+3.4%
8.7%AU$16.57AU$12.22AU$14.2017
Apr ’24AU$13.43
AU$14.01
+4.3%
8.8%AU$15.73AU$11.80AU$16.1517
Mar ’24AU$13.03
AU$13.66
+4.8%
9.7%AU$15.27AU$10.32AU$15.1617
Feb ’24AU$12.03
AU$12.00
-0.3%
11.3%AU$14.34AU$9.72AU$14.5017
Jan ’24AU$12.07
AU$12.43
+3.0%
10.0%AU$14.40AU$10.29AU$13.6017
Dec ’23AU$12.16
AU$12.50
+2.8%
10.5%AU$14.45AU$10.05AU$13.4717
Nov ’23AU$11.56
AU$12.93
+11.8%
11.0%AU$15.16AU$10.08AU$13.4317
Oct ’23AU$11.41
AU$13.50
+18.3%
11.3%AU$15.35AU$10.55AU$14.3217
Sep ’23AU$12.29
AU$12.91
+5.0%
11.2%AU$14.52AU$9.98AU$14.9617
Aug ’23AU$11.58
AU$11.92
+2.9%
13.1%AU$13.94AU$8.83AU$14.1816
Jul ’23AU$11.05
AU$11.95
+8.1%
13.4%AU$13.97AU$8.85AU$14.4116
Jun ’23AU$10.97
AU$11.92
+8.7%
12.6%AU$14.04AU$9.22AU$13.7316

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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