Computershare Limited

ASX:CPU 株式レポート

時価総額：AU$16.0b

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Computershare 評価

CPU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPU ( A$26.99 ) は、当社の 公正価値 ( A$29.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CPU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CPU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA12.7x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

CPU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.8x
LNK Link Administration Holdings
6.9x-10.3%AU$1.2b
BXB Brambles
19x8.4%AU$20.4b
CWY Cleanaway Waste Management
130.2x28.0%AU$6.2b
IPH IPH
27.2x16.0%AU$1.6b
CPU Computershare
22.2x10.5%AU$16.0b

Price-To-Earnings vs ピア: CPUは、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CPU'のPE レシオは、Global Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CPUは、 Global Professional Services業界平均 (20.6x) (22.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CPU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CPU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.2x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CPUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCPU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$26.47
AU$28.47
+7.5%
6.1%AU$32.05AU$25.05n/a14
Jun ’25AU$26.54
AU$28.22
+6.3%
5.3%AU$30.42AU$24.97n/a14
May ’25AU$26.74
AU$28.37
+6.1%
5.5%AU$30.63AU$25.18n/a14
Apr ’25AU$26.11
AU$28.32
+8.5%
5.6%AU$31.01AU$25.50n/a13
Mar ’25AU$25.89
AU$27.89
+7.7%
5.5%AU$30.66AU$25.21n/a13
Feb ’25AU$24.74
AU$28.11
+13.6%
7.6%AU$32.10AU$23.93n/a12
Jan ’25AU$24.39
AU$27.65
+13.4%
8.0%AU$31.97AU$23.83n/a12
Dec ’24AU$23.44
AU$27.65
+18.0%
7.9%AU$32.04AU$23.88n/a12
Nov ’24AU$25.06
AU$28.61
+14.2%
7.6%AU$32.77AU$24.80n/a11
Oct ’24AU$25.96
AU$27.13
+4.5%
8.3%AU$32.35AU$24.15n/a11
Sep ’24AU$25.26
AU$26.81
+6.1%
7.8%AU$32.40AU$24.19n/a13
Aug ’24AU$25.13
AU$26.43
+5.2%
8.3%AU$33.05AU$23.99n/a13
Jul ’24AU$23.38
AU$25.77
+10.2%
9.1%AU$32.73AU$22.60n/a13
Jun ’24AU$22.35
AU$26.30
+17.7%
9.5%AU$33.72AU$22.54AU$26.5413
May ’24AU$22.53
AU$27.90
+23.9%
10.9%AU$35.62AU$22.53AU$26.7413
Apr ’24AU$21.59
AU$28.59
+32.4%
10.8%AU$35.52AU$22.57AU$26.1113
Mar ’24AU$24.60
AU$28.49
+15.8%
8.9%AU$35.03AU$24.51AU$25.8914
Feb ’24AU$24.00
AU$28.52
+18.8%
8.9%AU$35.23AU$24.23AU$24.7414
Jan ’24AU$26.20
AU$31.17
+19.0%
10.4%AU$39.69AU$25.64AU$24.3914
Dec ’23AU$26.98
AU$31.28
+15.9%
10.4%AU$39.83AU$25.73AU$23.4414
Nov ’23AU$25.50
AU$30.08
+17.9%
11.8%AU$39.36AU$24.85AU$25.0614
Oct ’23AU$24.76
AU$29.87
+20.6%
11.7%AU$39.31AU$24.40AU$25.9614
Sep ’23AU$24.60
AU$28.51
+15.9%
11.5%AU$37.36AU$23.31AU$25.2614
Aug ’23AU$25.30
AU$27.42
+8.4%
14.1%AU$35.44AU$20.63AU$25.1313
Jul ’23AU$24.85
AU$27.56
+10.9%
16.6%AU$36.36AU$20.43AU$23.3813
Jun ’23AU$23.47
AU$25.81
+10.0%
14.3%AU$35.01AU$19.67AU$22.3513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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