ALS Limited

ASX:ALQ 株式レポート

時価総額：AU$7.0b

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ALS 評価

ALQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALQ ( A$14.55 ) は、当社の 公正価値 ( A$14.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALQは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ALQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALQ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.5x
企業価値／EBITDA15x
PEGレシオ21.6x

販売価格 同業他社との比較

ALQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALQ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
IPH IPH
2.9x7.2%AU$1.5b
KPG Kelly Partners Group Holdings
3.7xn/aAU$352.8m
QIP QANTM Intellectual Property
1.8x3.8%AU$253.7m
CUP Count
0.9x7.4%AU$86.9m
ALQ ALS
2.8x7.7%AU$7.0b

Price-To-Sales vs ピア: ALQは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ALQ'のPE レシオは、AU Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ALQは、 Australian Professional Services業界平均 (1.3x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ALQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ALQ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: ALQは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$14.49
AU$14.05
-3.0%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
Jun ’25AU$14.11
AU$14.05
-0.4%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
May ’25AU$12.95
AU$12.85
-0.7%
11.0%AU$13.90AU$8.90n/a10
Apr ’25AU$13.13
AU$12.84
-2.2%
11.1%AU$13.90AU$8.90n/a10
Mar ’25AU$12.00
AU$12.67
+5.6%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Feb ’25AU$12.28
AU$12.67
+3.1%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Jan ’25AU$12.85
AU$12.63
-1.7%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Dec ’24AU$12.29
AU$12.63
+2.8%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Nov ’24AU$10.73
AU$12.45
+16.0%
11.9%AU$14.10AU$8.40n/a10
Oct ’24AU$11.47
AU$12.45
+8.5%
11.9%AU$14.10AU$8.40n/a10
Sep ’24AU$11.76
AU$12.21
+3.8%
11.5%AU$14.10AU$8.40n/a11
Aug ’24AU$12.07
AU$12.24
+1.4%
11.7%AU$14.10AU$8.40n/a11
Jul ’24AU$11.16
AU$12.31
+10.3%
12.2%AU$14.20AU$8.40n/a11
Jun ’24AU$11.51
AU$12.31
+7.0%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.1111
May ’24AU$13.15
AU$12.77
-2.9%
12.6%AU$14.60AU$8.40AU$12.9511
Apr ’24AU$12.36
AU$12.58
+1.8%
12.5%AU$14.40AU$8.40AU$13.1310
Mar ’24AU$12.64
AU$12.54
-0.8%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.009
Feb ’24AU$12.98
AU$12.54
-3.4%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.289
Jan ’24AU$12.23
AU$12.46
+1.9%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.859
Dec ’23AU$12.36
AU$12.46
+0.8%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.299
Nov ’23AU$11.71
AU$12.54
+7.1%
17.7%AU$15.00AU$6.75AU$10.739
Oct ’23AU$10.13
AU$12.54
+23.8%
17.7%AU$15.00AU$6.75AU$11.479
Sep ’23AU$11.70
AU$12.66
+8.2%
18.4%AU$15.30AU$6.35AU$11.7610
Aug ’23AU$11.66
AU$12.77
+9.5%
18.3%AU$15.30AU$6.35AU$12.0710
Jul ’23AU$10.63
AU$12.90
+21.3%
18.6%AU$15.30AU$6.35AU$11.1610
Jun ’23AU$12.84
AU$12.90
+0.5%
18.6%AU$15.30AU$6.35AU$11.5110

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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