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Chrysos 評価

C79 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

株価と公正価値の比較

C79 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのC79の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのC79の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

C79 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

C79 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、C79 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.9x
SUG Sugar Terminals	3.6x	n/a	AU$396.0m
SGF SG Fleet Group	0.9x	8.0%	AU$1.0b
MAD Mader Group	1.7x	15.3%	AU$1.2b
NAM Namoi Cotton	1.2x	18.2%	AU$142.7m
C79 Chrysos	16.7x	35.3%	AU$572.6m

Price-To-Sales vs ピア: C79は、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

C79'のPE レシオは、AU Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: C79は、 Australian Commercial Services業界平均 (1.6x) (16.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

C79 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

C79 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	16.7x
公正PS 比率	13.2x

Price-To-Sales対公正比率: C79は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 16.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのC79 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	AU$4.98	AU$7.48 +50.1%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
Jun ’25	AU$5.56	AU$7.48 +34.4%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
May ’25	AU$5.49	AU$7.48 +36.2%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
Apr ’25	AU$6.86	AU$8.02 +16.9%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Mar ’25	AU$7.14	AU$8.02 +12.3%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Feb ’25	AU$6.66	AU$8.00 +20.1%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Jan ’25	AU$8.10	AU$8.23 +1.6%	4.5%	AU$8.70	AU$7.80	n/a	3
Dec ’24	AU$7.81	AU$8.23 +5.4%	4.5%	AU$8.70	AU$7.80	n/a	3
Nov ’24	AU$7.06	AU$6.63 -6.2%	13.2%	AU$7.50	AU$5.75	n/a	2
Oct ’24	AU$6.29	AU$6.48 +2.9%	6.6%	AU$6.90	AU$6.05	n/a	2
Sep ’24	AU$6.08	AU$6.48 +6.5%	6.6%	AU$6.90	AU$6.05	n/a	2
Aug ’24	AU$4.93	AU$5.80 +17.6%	1.7%	AU$5.90	AU$5.70	n/a	2
Jul ’24	AU$5.13	AU$5.98 +16.5%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	n/a	2
Jun ’24	AU$4.51	AU$5.98 +32.5%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.56	2
May ’24	AU$4.10	AU$5.98 +45.7%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.49	2
Apr ’24	AU$4.52	AU$5.98 +32.2%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$6.86	2
Mar ’24	AU$3.68	AU$5.83 +58.3%	7.3%	AU$6.25	AU$5.40	AU$7.14	2
Feb ’24	AU$4.30	AU$6.35 +47.7%	15.0%	AU$7.30	AU$5.40	AU$6.66	2
Jan ’24	AU$2.95	AU$6.35 +115.3%	15.0%	AU$7.30	AU$5.40	AU$8.10	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。