Peoplein Limited

ASX:PPE 株式レポート

時価総額：AU$85.7m

Peoplein 評価

PPE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PPE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PPE ( A$0.82 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PPEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PPE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PPEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PPE の株価収益率 レシオを示している。これはPPE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PPE のPE レシオは？
PEレシオ18.3x
収益AU$4.67m
時価総額AU$85.72m

株価収益率 同業他社との比較

PPE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PPE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
HIT HiTech Group Australia
13.6xn/aAU$82.3m
ASH Ashley Services Group
20.8xn/aAU$28.1m
IGN Ignite
20.4xn/aAU$12.6m
SIQ Smartgroup
15x6.4%AU$1.0b
PPE Peoplein
18.3x45.5%AU$85.7m

Price-To-Earnings vs ピア: PPEは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PPE'のPE レシオは、Global Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／収益推定成長率時価総額
PPE 18.3x業界平均 20.7xNo. of Companies68PE01632486480+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PPEは、 Australian Professional Services業界平均 (20.8x) (18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PPE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PPE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率22.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PPEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPPE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.81
AU$1.02
+24.9%
18.8%AU$1.18AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.81
AU$1.02
+26.4%
18.8%AU$1.18AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.85
AU$1.02
+19.7%
18.8%AU$1.18AU$0.75n/a3
Sep ’25AU$0.76
AU$0.95
+24.8%
16.1%AU$1.12AU$0.75n/a3
Aug ’25AU$0.88
AU$1.11
+26.4%
22.3%AU$1.46AU$0.90n/a3
Jul ’25AU$0.82
AU$1.17
+43.1%
19.5%AU$1.46AU$0.90n/a3
Jun ’25AU$0.78
AU$1.17
+50.4%
19.5%AU$1.46AU$0.90n/a3
May ’25AU$0.93
AU$1.22
+31.5%
14.2%AU$1.46AU$1.05n/a3
Apr ’25AU$1.10
AU$1.38
+25.7%
20.3%AU$1.67AU$1.05n/a4
Mar ’25AU$1.09
AU$1.38
+26.8%
20.3%AU$1.67AU$1.05n/a4
Feb ’25AU$1.17
AU$1.74
+49.1%
14.8%AU$2.09AU$1.39n/a4
Jan ’25AU$1.26
AU$1.78
+41.8%
13.6%AU$2.09AU$1.39n/a5
Dec ’24AU$1.18
AU$1.78
+51.5%
13.6%AU$2.09AU$1.39n/a5
Nov ’24AU$1.52
AU$2.68
+76.6%
12.4%AU$3.03AU$2.19AU$0.815
Oct ’24AU$1.79
AU$3.08
+72.8%
10.3%AU$3.70AU$2.80AU$0.855
Sep ’24AU$2.02
AU$3.08
+52.7%
10.3%AU$3.70AU$2.80AU$0.765
Aug ’24AU$2.36
AU$3.97
+68.4%
6.7%AU$4.30AU$3.53AU$0.885
Jul ’24AU$2.35
AU$3.97
+69.1%
6.7%AU$4.30AU$3.53AU$0.825
Jun ’24AU$2.75
AU$4.22
+53.5%
7.4%AU$4.77AU$3.86AU$0.785
May ’24AU$3.10
AU$4.51
+45.4%
6.2%AU$4.90AU$4.18AU$0.935
Apr ’24AU$2.92
AU$4.51
+54.4%
6.2%AU$4.90AU$4.18AU$1.105
Mar ’24AU$3.14
AU$4.43
+41.2%
6.9%AU$4.90AU$4.06AU$1.096
Feb ’24AU$3.32
AU$4.56
+37.3%
7.3%AU$5.17AU$4.06AU$1.176
Jan ’24AU$3.18
AU$4.68
+47.1%
8.7%AU$5.20AU$4.06AU$1.266
Dec ’23AU$3.22
AU$4.68
+45.2%
8.7%AU$5.20AU$4.06AU$1.186
Nov ’23AU$3.24
AU$4.71
+45.3%
9.3%AU$5.20AU$4.06AU$1.525

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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