Smartgroup Corporation Ltd

ASX:SIQ 株式レポート

時価総額：AU$1.0b

Smartgroup 評価

SIQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIQ ( A$7.8 ) は、当社の 公正価値 ( A$16.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SIQ の株価収益率 レシオを示している。これはSIQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIQ のPE レシオは？
PEレシオ15.1x
収益AU$67.24m
時価総額AU$1.01b

株価収益率 同業他社との比較

SIQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
MMS McMillan Shakespeare
11.6x5.5%AU$1.0b
HIT HiTech Group Australia
13.5xn/aAU$81.4m
PPE Peoplein
18x45.5%AU$84.1m
ASH Ashley Services Group
19.7xn/aAU$26.6m
SIQ Smartgroup
15.1x6.4%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SIQは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SIQ'のPE レシオは、Global Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

19 企業価格／収益推定成長率時価総額
SIQ 15.1x業界平均 20.5xNo. of Companies69PE01632486480+
19 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIQは、 Australian Professional Services業界平均 (21.2x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SIQは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$7.80
AU$9.49
+21.7%
7.5%AU$10.50AU$8.30n/a9
Nov ’25AU$7.57
AU$9.55
+26.1%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Oct ’25AU$8.38
AU$9.55
+13.9%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Sep ’25AU$8.01
AU$9.55
+19.2%
7.1%AU$10.50AU$8.30n/a10
Aug ’25AU$8.62
AU$9.87
+14.5%
7.0%AU$10.95AU$8.30n/a10
Jul ’25AU$8.30
AU$9.88
+19.0%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
Jun ’25AU$8.18
AU$9.88
+20.8%
7.1%AU$11.00AU$8.30n/a10
May ’25AU$9.19
AU$10.19
+10.9%
9.2%AU$11.55AU$8.30n/a10
Apr ’25AU$9.71
AU$10.04
+3.4%
8.7%AU$11.25AU$8.30n/a9
Mar ’25AU$10.58
AU$10.08
-4.8%
9.1%AU$11.25AU$8.30n/a8
Feb ’25AU$9.35
AU$9.58
+2.4%
7.0%AU$10.50AU$8.30n/a7
Jan ’25AU$8.72
AU$9.45
+8.4%
5.9%AU$10.20AU$8.30n/a7
Dec ’24AU$8.62
AU$8.74
+1.4%
7.4%AU$9.70AU$7.77n/a8
Nov ’24AU$8.78
AU$8.69
-1.0%
8.3%AU$9.70AU$7.50AU$7.578
Oct ’24AU$8.28
AU$8.43
+1.8%
6.6%AU$9.25AU$7.50AU$8.388
Sep ’24AU$8.37
AU$8.23
-1.6%
9.0%AU$9.25AU$6.95AU$8.018
Aug ’24AU$8.90
AU$7.87
-11.6%
12.3%AU$10.00AU$6.36AU$8.629
Jul ’24AU$7.92
AU$7.09
-10.5%
11.0%AU$8.20AU$5.90AU$8.309
Jun ’24AU$7.41
AU$6.97
-5.9%
9.7%AU$7.77AU$5.90AU$8.189
May ’24AU$6.78
AU$6.63
-2.2%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.198
Apr ’24AU$6.41
AU$6.63
+3.5%
7.8%AU$7.50AU$5.90AU$9.718
Mar ’24AU$6.54
AU$6.78
+3.7%
8.8%AU$7.69AU$5.90AU$10.589
Feb ’24AU$5.59
AU$6.39
+14.4%
14.4%AU$7.69AU$4.75AU$9.359
Jan ’24AU$5.10
AU$6.43
+26.0%
15.0%AU$7.80AU$4.75AU$8.729
Dec ’23AU$4.80
AU$6.53
+36.0%
17.5%AU$8.00AU$4.75AU$8.628
Nov ’23AU$4.98
AU$7.31
+46.7%
7.5%AU$8.00AU$6.30AU$8.788

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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