McMillan Shakespeare Limited

ASX:MMS 株式レポート

時価総額：AU$1.0b

McMillan Shakespeare 評価

MMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MMS ( A$14.94 ) は、当社の 公正価値 ( A$31.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MMSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MMSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MMS の株価収益率 レシオを示している。これはMMS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MMS のPE レシオは？
PEレシオ11.6x
収益AU$90.06m
時価総額AU$1.04b

株価収益率 同業他社との比較

MMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
SIQ Smartgroup
15.1x6.4%AU$1.0b
HIT HiTech Group Australia
13.5xn/aAU$81.4m
PPE Peoplein
18x45.5%AU$84.1m
ASH Ashley Services Group
19.7xn/aAU$26.6m
MMS McMillan Shakespeare
11.6x5.5%AU$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MMSは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MMS'のPE レシオは、Global Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

19 企業価格／収益推定成長率時価総額
MMS 11.6x業界平均 20.5xNo. of Companies68PE01632486480+
19 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MMSは、 Australian Professional Services業界平均 (21.2x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MMSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$14.94
AU$19.65
+31.5%
6.6%AU$21.00AU$17.00n/a8
Nov ’25AU$14.50
AU$19.77
+36.3%
7.3%AU$21.80AU$17.00n/a8
Oct ’25AU$15.20
AU$19.89
+30.9%
6.2%AU$21.80AU$18.00n/a8
Sep ’25AU$15.85
AU$19.72
+24.4%
6.3%AU$21.80AU$18.00n/a9
Aug ’25AU$17.68
AU$21.27
+20.3%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jul ’25AU$17.25
AU$21.27
+23.3%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
Jun ’25AU$16.56
AU$21.27
+28.4%
6.9%AU$22.63AU$18.37n/a9
May ’25AU$18.30
AU$21.30
+16.4%
7.0%AU$22.63AU$18.37n/a9
Apr ’25AU$19.63
AU$21.50
+9.5%
5.9%AU$22.63AU$18.37n/a8
Mar ’25AU$21.88
AU$21.36
-2.4%
6.1%AU$22.63AU$18.37n/a7
Feb ’25AU$17.15
AU$19.37
+13.0%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Jan ’25AU$15.96
AU$19.37
+21.4%
3.4%AU$20.50AU$18.50n/a5
Dec ’24AU$18.06
AU$20.29
+12.3%
11.4%AU$23.94AU$15.99n/a6
Nov ’24AU$17.02
AU$20.32
+19.4%
11.4%AU$23.94AU$15.99AU$14.506
Oct ’24AU$16.11
AU$20.26
+25.8%
13.2%AU$23.94AU$15.99AU$15.206
Sep ’24AU$18.02
AU$19.96
+10.7%
15.1%AU$23.94AU$15.99AU$15.856
Aug ’24AU$19.63
AU$17.45
-11.1%
13.2%AU$20.60AU$14.50AU$17.687
Jul ’24AU$18.06
AU$16.20
-10.3%
8.8%AU$18.90AU$14.50AU$17.257
Jun ’24AU$15.53
AU$15.62
+0.6%
6.1%AU$17.50AU$14.50AU$16.567
May ’24AU$15.53
AU$15.56
+0.2%
6.5%AU$17.50AU$14.50AU$18.306
Apr ’24AU$14.40
AU$15.34
+6.5%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$19.637
Mar ’24AU$14.75
AU$15.34
+4.0%
7.1%AU$17.50AU$14.09AU$21.887
Feb ’24AU$14.04
AU$15.18
+8.1%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$17.157
Jan ’24AU$13.44
AU$15.18
+12.9%
8.5%AU$17.50AU$13.90AU$15.967
Dec ’23AU$13.85
AU$14.97
+8.1%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$18.066
Nov ’23AU$13.34
AU$14.97
+12.2%
8.6%AU$17.50AU$13.90AU$17.026

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y