Veris Limited

ASX:VRS 株式レポート

時価総額：AU$22.4m

Veris 評価

VRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VRS ( A$0.04 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VRSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VRSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VRS の販売価格 レシオを示している。これはVRS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VRS のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高AU$92.59m
時価総額AU$22.41m

販売価格 同業他社との比較

VRS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VRS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
AMX Aerometrex
1.2xn/aAU$30.8m
AFL AF Legal Group
0.6xn/aAU$12.3m
SOP Synertec
1.8xn/aAU$33.8m
EAX Energy Action
1.2xn/aAU$12.5m
VRS Veris
0.2x3.5%AU$22.4m

Price-To-Sales vs ピア: VRSは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VRS'のPS レシオは、AU Professional Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.5x3.7%
VRS Veris
 0.2x3.5%US$14.56m
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$55.36m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$17.78m
VRS 0.2x業界平均 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均1.5x15.1%
VRS Veris
 0.2x77.7%US$14.56m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VRSは、 Australian Professional Services業界平均 (1.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VRS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VRS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: VRSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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