Smart Parking Limited

ASX:SPZ 株式レポート

時価総額：AU$311.6m

Smart Parking 評価

SPZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPZ ( A$0.9 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPZ の株価収益率 レシオを示している。これはSPZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPZ のPE レシオは？
PEレシオ84.5x
収益AU$3.69m
時価総額AU$311.63m

株価収益率 同業他社との比較

SPZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.7x
CLG Close the Loop
10.4x14.7%AU$119.7m
ARA Ariadne Australia
59.7xn/aAU$91.9m
CWY Cleanaway Waste Management
41x15.9%AU$6.4b
SUG Sugar Terminals
11.8xn/aAU$381.6m
SPZ Smart Parking
84.5x30.1%AU$311.6m

Price-To-Earnings vs ピア: SPZは、同業他社の平均 ( { 84.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SPZ'のPE レシオは、Global Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／収益推定成長率時価総額
SPZ 84.5x業界平均 17.2xNo. of Companies78PE01224364860+
20 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPZは、 Australian Commercial Services業界平均 (22.2x) (84.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率84.5x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.90
AU$1.10
+21.7%
0.1%AU$1.10AU$1.09n/a2
Nov ’25AU$0.73
AU$0.61
-16.9%
29.7%AU$0.77AU$0.35n/a3
Oct ’25AU$0.66
AU$0.60
-9.4%
30.0%AU$0.75AU$0.35n/a3
Sep ’25AU$0.62
AU$0.60
-3.6%
30.0%AU$0.75AU$0.35n/a3
Aug ’25AU$0.59
AU$0.58
-2.1%
27.9%AU$0.70AU$0.35n/a3
Jul ’25AU$0.48
AU$0.58
+21.4%
27.9%AU$0.70AU$0.35n/a3
Jun ’25AU$0.45
AU$0.52
+16.4%
26.9%AU$0.70AU$0.35n/a3
May ’25AU$0.47
AU$0.53
+13.3%
25.8%AU$0.70AU$0.36n/a3
Apr ’25AU$0.41
AU$0.44
+6.4%
18.5%AU$0.52AU$0.36n/a2
Nov ’24AU$0.35
AU$0.37
+6.2%
21.3%AU$0.45AU$0.29AU$0.732
Oct ’24AU$0.33
AU$0.37
+12.6%
21.3%AU$0.45AU$0.29AU$0.662

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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1Y

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