Close the Loop Ltd

ASX:CLG 株式レポート

時価総額：AU$101.1m

Close the Loop 評価

CLG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLG ( A$0.19 ) は、当社の 公正価値 ( A$0.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CLG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CLG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA4.5x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

CLG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.5x
SPZ Smart Parking
68.5x28.0%AU$252.8m
ARA Ariadne Australia
61.6xn/aAU$96.7m
CDD Cardno
0.8xn/aAU$6.1m
NAM Namoi Cotton
23.2xn/aAU$160.0m
CLG Close the Loop
9.2x14.7%AU$101.1m

Price-To-Earnings vs ピア: CLGは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CLG'のPE レシオは、Global Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CLGは、 Australian Commercial Services業界平均 (16.9x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CLG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CLG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CLGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.19
AU$0.56
+197.4%
6.2%AU$0.60AU$0.53n/a2
Oct ’25AU$0.20
AU$0.61
+200.0%
13.8%AU$0.70AU$0.53n/a2
Sep ’25AU$0.23
AU$0.61
+173.3%
13.8%AU$0.70AU$0.53n/a2
Aug ’25AU$0.32
AU$0.68
+114.3%
3.7%AU$0.70AU$0.65n/a2
Jul ’25AU$0.33
AU$0.68
+104.5%
3.7%AU$0.70AU$0.65n/a2
Jul ’24AU$0.49
AU$0.60
+23.5%
15.7%AU$0.70AU$0.51AU$0.332
Jun ’24AU$0.37
AU$0.60
+63.5%
15.7%AU$0.70AU$0.51AU$0.332
May ’24AU$0.37
AU$0.60
+64.6%
15.7%AU$0.70AU$0.51AU$0.312
Apr ’24AU$0.36
AU$0.58
+61.1%
12.1%AU$0.65AU$0.51AU$0.292
Mar ’24AU$0.35
AU$0.58
+65.7%
12.1%AU$0.65AU$0.51AU$0.352
Feb ’24AU$0.38
AU$0.57
+53.3%
11.3%AU$0.64AU$0.51AU$0.392
Jan ’24AU$0.39
AU$0.57
+48.1%
10.5%AU$0.63AU$0.51AU$0.382

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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