Ventia Services Group Limited

CHIA:VNT 株式レポート

時価総額：AU$3.9b

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Ventia Services Group 評価

VNT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VNT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VNT ( A$3.77 ) は、当社の 公正価値 ( A$5.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VNTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VNT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VNT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA11x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

VNT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VNT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
WOR Worley
25.6x15.4%AU$7.8b
NWH NRW Holdings
15.5x10.9%AU$1.6b
MND Monadelphous Group
20.1x8.1%AU$1.3b
MGH MAAS Group Holdings
21.7x17.1%AU$1.6b
VNT Ventia Services Group
19.1x7.9%AU$3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: VNTは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VNT'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VNTは、 Global Construction業界平均 (15.3x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VNT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VNT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: VNTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVNT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.54
AU$4.43
-2.4%
6.4%AU$4.80AU$3.78n/a9
Sep ’25AU$4.23
AU$4.43
+4.8%
6.3%AU$4.80AU$3.78n/a9
Aug ’25AU$4.30
AU$3.95
-8.0%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jul ’25AU$3.86
AU$3.95
+2.4%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jun ’25AU$3.59
AU$3.90
+8.7%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
May ’25AU$3.57
AU$3.90
+9.2%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Apr ’25AU$3.85
AU$3.90
+1.2%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Mar ’25AU$3.79
AU$3.87
+2.0%
4.7%AU$4.25AU$3.70n/a8
Feb ’25AU$3.20
AU$3.46
+8.3%
6.8%AU$4.00AU$3.30n/a7
Jan ’25AU$3.13
AU$3.39
+8.2%
9.0%AU$4.00AU$2.90n/a7
Dec ’24AU$2.99
AU$3.36
+12.3%
9.6%AU$4.00AU$2.90n/a7
Nov ’24AU$2.72
AU$3.36
+23.4%
9.6%AU$4.00AU$2.90n/a7
Oct ’24AU$2.83
AU$3.41
+20.4%
8.5%AU$4.00AU$3.05n/a7
Sep ’24AU$2.74
AU$3.41
+24.3%
8.5%AU$4.00AU$3.05AU$4.237
Aug ’24AU$2.89
AU$3.21
+11.0%
11.8%AU$3.80AU$2.45AU$4.307
Jul ’24AU$3.02
AU$3.16
+4.8%
11.7%AU$3.80AU$2.45AU$3.867
Jun ’24AU$2.71
AU$3.14
+15.7%
10.4%AU$3.60AU$2.45AU$3.597
May ’24AU$2.60
AU$3.12
+20.1%
11.4%AU$3.60AU$2.35AU$3.577
Apr ’24AU$2.63
AU$3.07
+16.7%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.857
Mar ’24AU$2.33
AU$3.07
+32.0%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.797
Feb ’24AU$2.39
AU$3.06
+28.0%
9.2%AU$3.62AU$2.65AU$3.207
Jan ’24n/a
AU$3.03
0%
9.8%AU$3.62AU$2.65AU$3.137
Dec ’23n/a
AU$2.99
0%
10.2%AU$3.62AU$2.65AU$2.996
Nov ’23n/a
AU$2.94
0%
6.3%AU$3.25AU$2.65AU$2.726
Oct ’23n/a
AU$2.94
0%
6.3%AU$3.25AU$2.65AU$2.836
Sep ’23n/a
AU$2.93
0%
6.9%AU$3.25AU$2.65AU$2.745

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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