Worley Limited

ASX:WOR 株式レポート

時価総額：AU$7.4b

Worley 評価

WOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WOR ( A$13.99 ) は、当社の 公正価値 ( A$29.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WORは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WORは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WOR の株価収益率 レシオを示している。これはWOR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WOR のPE レシオは？
PEレシオ24.4x
収益AU$303.00m
時価総額AU$7.40b

株価収益率 同業他社との比較

WOR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WOR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.3x
VNT Ventia Services Group
19.3x8.0%AU$3.9b
NWH NRW Holdings
17.1x11.0%AU$1.8b
MND Monadelphous Group
19.8x8.2%AU$1.2b
JLG Johns Lyng Group
25x11.9%AU$1.2b
WOR Worley
24.4x15.1%AU$7.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WORは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WOR'のPE レシオは、AU Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WOR 24.4x業界平均 15.0xNo. of Companies3PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WORは、 Australian Construction業界平均 (17.9x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WOR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WOR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.4x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: WORは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWOR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$13.99
AU$17.64
+26.1%
11.5%AU$22.00AU$13.50n/a11
Nov ’25AU$13.82
AU$17.64
+27.6%
11.5%AU$22.00AU$13.50n/a11
Oct ’25AU$14.62
AU$17.30
+18.3%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$15.23
AU$17.30
+13.6%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$15.29
AU$17.55
+14.8%
12.8%AU$22.00AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$14.88
AU$17.49
+17.6%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
Jun ’25AU$14.65
AU$17.61
+20.2%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
May ’25AU$14.87
AU$17.67
+18.9%
13.9%AU$22.00AU$13.25n/a11
Apr ’25AU$16.75
AU$17.70
+5.6%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Mar ’25AU$17.43
AU$17.70
+1.5%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Feb ’25AU$14.44
AU$18.14
+25.6%
14.9%AU$22.50AU$13.25n/a10
Jan ’25AU$17.46
AU$18.53
+6.1%
16.4%AU$22.50AU$13.00n/a10
Dec ’24AU$16.95
AU$18.51
+9.2%
16.6%AU$22.50AU$13.00n/a10
Nov ’24AU$16.45
AU$18.31
+11.3%
15.7%AU$22.00AU$13.00AU$13.8210
Oct ’24AU$17.41
AU$18.33
+5.3%
15.5%AU$22.00AU$13.00AU$14.6210
Sep ’24AU$17.26
AU$17.53
+1.5%
16.1%AU$20.50AU$13.00AU$15.2310
Aug ’24AU$17.49
AU$16.54
-5.5%
14.2%AU$20.50AU$12.60AU$15.2910
Jul ’24AU$15.79
AU$16.16
+2.4%
13.1%AU$18.90AU$12.60AU$14.8811
Jun ’24AU$16.45
AU$15.98
-2.9%
14.3%AU$18.90AU$12.00AU$14.6510
May ’24AU$15.29
AU$15.13
-1.1%
11.7%AU$17.50AU$12.00AU$14.879
Apr ’24AU$14.41
AU$15.01
+4.1%
13.8%AU$17.50AU$11.43AU$16.7511
Mar ’24AU$15.48
AU$14.71
-5.0%
16.4%AU$17.50AU$10.70AU$17.4311
Feb ’24AU$15.54
AU$14.05
-9.6%
14.5%AU$17.00AU$10.70AU$14.4411
Jan ’24AU$15.00
AU$14.03
-6.5%
14.3%AU$17.00AU$10.70AU$17.4611
Dec ’23AU$14.78
AU$13.98
-5.4%
14.4%AU$17.00AU$10.70AU$16.9511
Nov ’23AU$14.66
AU$13.98
-4.6%
14.4%AU$17.00AU$10.70AU$16.4511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

7D

1.1%

1Y

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-3.7%

1Y

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%