SGH Limited

CHIA:SGH 株式レポート

時価総額：AU$19.9b

SGH 評価

SGH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGH ( A$48.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$44.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SGH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SGH の株価収益率 レシオを示している。これはSGH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SGH のPE レシオは？
PEレシオ42.8x
収益AU$464.40m
時価総額AU$19.88b

株価収益率 同業他社との比較

SGH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.7x
REH Reece
38.6x8.8%AU$16.2b
RDX Redox
23.1x9.1%AU$2.1b
EHL Emeco Holdings
8.1x11.2%AU$426.9m
IPG IPD Group
17.1x14.0%AU$382.6m
SGH SGH
42.8x17.3%AU$19.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SGHは、同業他社の平均 ( { 42.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SGH'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
SGH 42.8x業界平均 14.8xNo. of Companies85PE01224364860+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SGHは、 Australian Trade Distributors業界平均 (21x) (42.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SGH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SGH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.8x
公正PE 比率32.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SGHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$48.73
AU$43.38
-11.0%
10.7%AU$50.75AU$34.50n/a9
Nov ’25AU$41.40
AU$43.82
+5.8%
10.5%AU$50.75AU$34.50n/a10
Oct ’25AU$43.91
AU$42.97
-2.1%
8.7%AU$47.80AU$34.50n/a10
Sep ’25AU$41.20
AU$41.61
+1.0%
9.5%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.29
AU$39.27
-0.05%
10.0%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.15
AU$38.88
+4.7%
10.8%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$38.93
AU$38.78
-0.4%
10.4%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.92
AU$38.59
+1.8%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Apr ’25AU$40.81
AU$38.59
-5.4%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Mar ’25AU$39.23
AU$38.69
-1.4%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Feb ’25AU$35.34
AU$32.81
-7.2%
9.7%AU$38.00AU$27.50n/a10
Jan ’25AU$36.94
AU$31.92
-13.6%
8.1%AU$36.35AU$27.50n/a10
Dec ’24AU$32.49
AU$31.17
-4.1%
8.0%AU$34.50AU$26.91n/a11
Nov ’24AU$27.65
AU$30.22
+9.3%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$41.4011
Oct ’24AU$31.11
AU$30.22
-2.9%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$43.9111
Sep ’24AU$28.19
AU$29.94
+6.2%
5.8%AU$32.65AU$26.91AU$41.2010
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.6%
6.6%AU$31.00AU$24.85AU$39.2910
Jul ’24AU$24.70
AU$26.69
+8.1%
6.0%AU$31.00AU$24.85AU$37.1511
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.9%
7.0%AU$31.00AU$23.70AU$38.9311
May ’24AU$23.94
AU$26.40
+10.3%
7.3%AU$31.00AU$23.70AU$37.9210
Apr ’24AU$23.02
AU$25.77
+11.9%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$40.8110
Mar ’24AU$24.62
AU$25.77
+4.7%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$39.2310
Feb ’24AU$22.60
AU$23.66
+4.7%
4.3%AU$25.40AU$22.25AU$35.348
Jan ’24AU$21.13
AU$22.99
+8.8%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$36.948
Dec ’23AU$20.90
AU$22.99
+10.0%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$32.498
Nov ’23AU$18.88
AU$22.89
+21.2%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$27.658

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Emeco Holdings

AU$426.9m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.83

7D

12.2%

1Y

46.9%

Fletcher Building

NZ$3.5b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.91

7D

2.5%

1Y

-29.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

7D

1.6%

1Y

33.7%