Seven Group Holdings Limited

ASX:SVW 株式レポート

時価総額：AU$17.3b

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Seven Group Holdings 評価

SVW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SVW ( A$39.03 ) は、当社の 公正価値 ( A$43.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SVWは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SVW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SVW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA15.3x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

SVW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
REH Reece
44x8.9%AU$18.5b
RDX Redox
19x7.6%AU$1.7b
IPG IPD Group
23.2x15.5%AU$519.0m
EHL Emeco Holdings
7.4x11.4%AU$393.5m
SVW Seven Group Holdings
37.3x17.3%AU$17.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SVWは、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SVW'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SVWは、 Global Trade Distributors業界平均 (14.5x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SVW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SVW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.3x
公正PE 比率31.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SVWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$42.69
AU$42.58
-0.3%
8.0%AU$46.00AU$34.50n/a10
Sep ’25AU$41.08
AU$41.61
+1.3%
9.5%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.11
AU$39.27
+0.4%
10.0%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.24
AU$38.88
+4.4%
10.8%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$39.19
AU$38.78
-1.0%
10.4%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.75
AU$38.59
+2.2%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Apr ’25AU$40.77
AU$38.59
-5.3%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Mar ’25AU$39.50
AU$38.69
-2.0%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Feb ’25AU$35.47
AU$32.81
-7.5%
9.7%AU$38.00AU$27.50n/a10
Jan ’25AU$36.90
AU$31.92
-13.5%
8.1%AU$36.35AU$27.50n/a10
Dec ’24AU$32.45
AU$31.17
-4.0%
8.0%AU$34.50AU$26.91n/a11
Nov ’24AU$27.70
AU$30.22
+9.1%
6.2%AU$33.00AU$26.91n/a11
Oct ’24AU$31.15
AU$30.22
-3.0%
6.2%AU$33.00AU$26.91n/a11
Sep ’24AU$28.21
AU$29.94
+6.1%
5.8%AU$32.65AU$26.91AU$41.0810
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.6%
6.6%AU$31.00AU$24.85AU$39.1110
Jul ’24AU$24.65
AU$26.69
+8.3%
6.0%AU$31.00AU$24.85AU$37.2411
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.9%
7.0%AU$31.00AU$23.70AU$39.1911
May ’24AU$23.93
AU$26.40
+10.3%
7.3%AU$31.00AU$23.70AU$37.7510
Apr ’24AU$23.10
AU$25.77
+11.5%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$40.7710
Mar ’24AU$24.57
AU$25.77
+4.9%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$39.5010
Feb ’24AU$22.55
AU$23.66
+4.9%
4.3%AU$25.40AU$22.25AU$35.478
Jan ’24AU$20.97
AU$22.99
+9.6%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$36.908
Dec ’23AU$20.90
AU$22.99
+10.0%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$32.458
Nov ’23AU$18.95
AU$22.89
+20.8%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$27.708
Oct ’23AU$16.95
AU$22.89
+35.0%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$31.158
Sep ’23AU$18.65
AU$23.36
+25.2%
8.8%AU$27.10AU$19.41AU$28.219

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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