Reliance Worldwide Corporation Limited

ASX:RWC 株式レポート

時価総額：AU$4.2b

Reliance Worldwide 評価

RWC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RWC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RWC ( A$5.33 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RWCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RWC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RWCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RWC の株価収益率 レシオを示している。これはRWC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RWC のPE レシオは？
PEレシオ24.4x
収益US$110.15m
時価総額US$2.72b

株価収益率 同業他社との比較

RWC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RWC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
GWA GWA Group
16.1x9.9%AU$623.2m
VNT Ventia Services Group
19.3x8.0%AU$3.9b
WOR Worley
24.4x15.1%AU$7.5b
RDX Redox
22.5x9.1%AU$2.0b
RWC Reliance Worldwide
24.5x13.7%AU$4.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RWCは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RWC'のPE レシオは、Global Building 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
RWC 24.4x業界平均 18.1xNo. of Companies47PE01224364860+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RWCは、 Global Building業界平均 (18.1x) (24.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RWC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RWC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.4x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RWCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRWC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.33
AU$5.84
+9.6%
8.4%AU$6.50AU$4.50n/a15
Nov ’25AU$5.07
AU$5.84
+15.2%
8.4%AU$6.50AU$4.50n/a15
Oct ’25AU$5.83
AU$5.70
-2.2%
7.6%AU$6.40AU$4.50n/a15
Sep ’25AU$5.36
AU$5.70
+6.4%
7.6%AU$6.40AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$5.20
AU$5.47
+5.2%
9.2%AU$6.49AU$4.50n/a16
Jul ’25AU$4.44
AU$5.49
+23.6%
9.6%AU$6.51AU$4.50n/a16
Jun ’25AU$4.85
AU$5.54
+14.2%
8.5%AU$6.51AU$4.60n/a16
May ’25AU$5.03
AU$5.42
+7.7%
10.4%AU$6.51AU$4.20n/a16
Apr ’25AU$5.75
AU$5.37
-6.5%
10.8%AU$6.51AU$4.20n/a16
Mar ’25AU$5.54
AU$5.22
-5.8%
7.9%AU$5.90AU$4.20n/a16
Feb ’25AU$4.17
AU$4.30
+3.2%
10.3%AU$5.00AU$3.56n/a15
Jan ’25AU$4.43
AU$4.14
-6.5%
7.0%AU$4.58AU$3.56n/a15
Dec ’24AU$3.88
AU$4.13
+6.5%
6.8%AU$4.58AU$3.56n/a15
Nov ’24AU$3.48
AU$4.13
+18.8%
6.8%AU$4.58AU$3.56AU$5.0715
Oct ’24AU$3.89
AU$4.31
+10.8%
6.6%AU$4.75AU$3.75AU$5.8316
Sep ’24AU$4.16
AU$4.33
+4.1%
6.7%AU$4.75AU$3.75AU$5.3617
Aug ’24AU$4.16
AU$4.33
+4.1%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$5.2017
Jul ’24AU$4.10
AU$4.33
+5.5%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$4.4417
Jun ’24AU$4.09
AU$4.29
+4.8%
9.2%AU$4.85AU$3.50AU$4.8517
May ’24AU$4.22
AU$4.32
+2.4%
8.9%AU$4.85AU$3.50AU$5.0316
Apr ’24AU$3.68
AU$4.01
+8.9%
11.5%AU$4.73AU$3.00AU$5.7515
Mar ’24AU$3.59
AU$3.95
+10.0%
10.9%AU$4.59AU$3.00AU$5.5415
Feb ’24AU$3.56
AU$3.86
+8.3%
14.1%AU$5.01AU$3.00AU$4.1715
Jan ’24AU$2.96
AU$3.92
+32.5%
15.4%AU$5.01AU$3.00AU$4.4315
Dec ’23AU$3.07
AU$3.97
+29.2%
15.6%AU$5.01AU$3.00AU$3.8814
Nov ’23AU$3.26
AU$4.01
+23.0%
15.5%AU$5.01AU$3.00AU$3.4813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

GWA Group

AU$633.8m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.39

7D

1.1%

1Y

22.3%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-3.7%

1Y

39.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.26

7D

-4.5%

1Y

27.9%