GWA Group Limited

ASX:GWA 株式レポート

時価総額：AU$617.9m

GWA Group 評価

GWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GWA ( A$2.33 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GWAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GWAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GWA の株価収益率 レシオを示している。これはGWA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GWA のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益AU$38.63m
時価総額AU$617.93m

株価収益率 同業他社との比較

GWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GWA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
RWC Reliance Worldwide
24.5x13.8%AU$4.2b
EMB Embelton
14.4xn/aAU$18.2m
SXE Southern Cross Electrical Engineering
20.2x12.8%AU$442.7m
CVL Civmec
10x2.7%AU$474.6m
GWA GWA Group
16x9.9%AU$617.9m

Price-To-Earnings vs ピア: GWAは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GWA'のPE レシオは、Global Building 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
GWA 16.0x業界平均 18.1xNo. of Companies43PE01224364860+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GWAは、 Global Building業界平均 (18.1x) (16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GWA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GWAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGWA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.33
AU$2.85
+22.3%
5.1%AU$3.05AU$2.65n/a4
Nov ’25AU$2.34
AU$2.93
+25.0%
2.6%AU$3.05AU$2.85n/a4
Oct ’25AU$2.38
AU$2.93
+22.9%
2.6%AU$3.05AU$2.85n/a4
Sep ’25AU$2.40
AU$2.58
+7.5%
26.9%AU$3.05AU$1.20n/a5
Aug ’25AU$2.60
AU$2.54
-2.3%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$2.31
AU$2.54
+10.0%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$2.30
AU$2.54
+10.4%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$2.50
AU$2.54
+1.6%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$2.68
AU$2.54
-5.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$2.66
AU$2.40
-9.8%
25.0%AU$2.70AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$2.25
AU$2.40
+6.7%
7.9%AU$2.65AU$2.15n/a4
Jan ’25AU$2.24
AU$2.24
-0.1%
2.9%AU$2.30AU$2.15n/a4
Dec ’24AU$1.94
AU$2.26
+16.3%
3.9%AU$2.40AU$2.15n/a5
Nov ’24AU$1.70
AU$2.26
+32.7%
3.9%AU$2.40AU$2.15AU$2.345
Oct ’24AU$1.85
AU$2.30
+24.4%
2.6%AU$2.40AU$2.23AU$2.385
Sep ’24AU$1.95
AU$2.30
+18.0%
2.6%AU$2.40AU$2.23AU$2.405
Aug ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.8%
9.7%AU$2.30AU$1.80AU$2.604
Jul ’24AU$1.75
AU$2.15
+22.6%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.314
Jun ’24AU$1.77
AU$2.15
+21.2%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.304
May ’24AU$1.82
AU$2.03
+11.7%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.503
Apr ’24AU$1.64
AU$2.03
+24.4%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.683
Mar ’24AU$1.72
AU$2.11
+22.7%
10.3%AU$2.32AU$1.80AU$2.664
Feb ’24AU$2.18
AU$2.21
+1.1%
7.3%AU$2.40AU$2.00AU$2.254
Jan ’24AU$2.05
AU$2.28
+11.2%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$2.244
Dec ’23AU$2.12
AU$2.28
+7.5%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.944
Nov ’23AU$2.06
AU$2.28
+10.7%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.704

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.27

7D

-1.9%

1Y

31.8%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%