Takeda Pharmaceutical Company Limited

WBAG:TKD 株式レポート

時価総額：€40.7b

Takeda Pharmaceutical 評価

TKD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TKD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TKD ( €25.6 ) は、当社の 公正価値 ( €64.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TKDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TKD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TKDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TKD の株価収益率 レシオを示している。これはTKD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TKD のPE レシオは？
PEレシオ22.6x
収益JP¥290.00b
時価総額JP¥6.55t

株価収益率 同業他社との比較

TKD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TKD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.3x
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
38x12.7%₹4.2t
600276 Jiangsu Hengrui Medicine
58.3x14.9%CN¥317.9b
4578 Otsuka Holdings
30.8x12.3%JP¥4.7t
UCB UCB
146.1x35.9%€34.6b
TKD Takeda Pharmaceutical
22.6x11.9%€6.5t

Price-To-Earnings vs ピア: TKDは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TKD'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TKD 22.6x業界平均 20.0xNo. of Companies13PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TKDは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TKD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TKD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTKDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTKD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.54
€29.66
+16.1%
10.6%€36.47€25.96n/a17
Nov ’25€25.74
€29.39
+14.2%
10.5%€36.29€25.84n/a18
Oct ’25€25.71
€29.71
+15.6%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Sep ’25€26.95
€29.71
+10.2%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Aug ’25€25.41
€28.96
+14.0%
9.2%€35.14€25.89n/a17
Jul ’25€24.08
€27.94
+16.0%
10.4%€32.98€24.74n/a17
Jun ’25€24.35
€28.20
+15.8%
10.0%€32.89€24.67n/a18
May ’25€24.65
€28.98
+17.6%
10.1%€35.17€25.47n/a18
Apr ’25€25.87
€29.09
+12.4%
10.3%€35.22€25.50n/a18
Mar ’25€26.96
€29.04
+7.7%
10.2%€35.52€25.11n/a18
Feb ’25€26.08
€29.43
+12.9%
10.4%€36.47€25.78n/a18
Jan ’25€25.82
€29.55
+14.5%
10.0%€36.57€25.85n/a19
Dec ’24€25.88
€29.16
+12.7%
10.7%€35.80€25.30n/a19
Nov ’24€25.95
€30.26
+16.6%
10.7%€36.65€25.91€25.7418
Oct ’24€29.10
€30.65
+5.3%
10.8%€36.71€25.95€25.7118
Sep ’24€28.68
€30.04
+4.7%
11.9%€36.77€23.46€26.9520
Aug ’24€27.74
€30.29
+9.2%
12.0%€37.07€23.65€25.4120
Jul ’24€28.50
€30.12
+5.7%
12.4%€35.78€23.64€24.0819
Jun ’24€29.65
€31.39
+5.9%
12.0%€37.50€24.77€24.3518
May ’24€30.63
€32.63
+6.5%
19.3%€53.29€24.65€24.6518
Apr ’24€30.25
€34.01
+12.4%
17.1%€48.75€26.14€25.8716
Mar ’24€28.87
€33.21
+15.0%
16.5%€48.23€25.86€26.9616
Feb ’24€29.01
€33.29
+14.8%
16.5%€48.89€26.22€26.0816
Jan ’24€29.17
€31.51
+8.0%
16.7%€47.48€25.46€25.8216
Dec ’23€28.31
€31.28
+10.5%
17.2%€47.66€25.55€25.8816
Nov ’23€26.94
€30.88
+14.6%
17.2%€46.97€25.19€25.9516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.53

7D

2.4%

1Y

3.1%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.75

7D

0.3%

1Y

76.6%

H. Lundbeck

DKK 41.9b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 5.89

7D

0.2%

1Y

34.6%