Jiangsu Hengrui Medicine 評価
600276 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600276 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600276 ( CN¥47.76 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥51.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600276は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
600276 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600276は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600276 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 55.7x |
| 収益 | CN¥5.45b |
| 時価総額 | CN¥306.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11x |
| 企業価値／EBITDA | 45.9x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
600276 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34x | ||
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical | 46.2x | 15.9% | CN¥142.4b |
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd | 23.7x | 11.3% | CN¥103.6b |
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) | 33.1x | 30.1% | CN¥62.6b |
600085 Beijing Tongrentang | 33x | 15.8% | CN¥54.2b |
600276 Jiangsu Hengrui Medicine | 55.7x | 14.9% | CN¥306.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600276は、同業他社の平均 ( { 55.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600276'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600276は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (55.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600276 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 55.7x |
| 公正PE 比率 | 35.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600276は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥47.76 | CN¥59.81 +25.2% | 28.4% | CN¥123.00 | CN¥45.80 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥47.56 | CN¥59.73 +25.6% | 28.6% | CN¥123.00 | CN¥44.50 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥52.30 | CN¥58.20 +11.3% | 29.8% | CN¥120.00 | CN¥41.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥44.13 | CN¥58.20 +31.9% | 29.8% | CN¥120.00 | CN¥41.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥41.95 | CN¥57.13 +36.2% | 31.1% | CN¥120.00 | CN¥38.40 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥38.27 | CN¥57.56 +50.4% | 30.5% | CN¥120.00 | CN¥40.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥42.36 | CN¥57.57 +35.9% | 30.5% | CN¥120.00 | CN¥40.10 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥46.16 | CN¥57.27 +24.1% | 30.7% | CN¥120.00 | CN¥40.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥46.32 | CN¥56.88 +22.8% | 29.7% | CN¥116.00 | CN¥42.20 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CN¥42.52 | CN¥56.49 +32.9% | 30.4% | CN¥116.00 | CN¥38.30 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CN¥37.16 | CN¥56.80 +52.9% | 29.7% | CN¥116.00 | CN¥42.30 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥45.23 | CN¥56.99 +26.0% | 29.4% | CN¥116.00 | CN¥42.30 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥46.58 | CN¥56.99 +22.4% | 29.4% | CN¥116.00 | CN¥42.30 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CN¥47.97 | CN¥55.29 +15.3% | 29.9% | CN¥116.00 | CN¥41.10 | CN¥47.56 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥44.94 | CN¥55.01 +22.4% | 30.4% | CN¥116.00 | CN¥38.61 | CN¥52.30 | 16 |
| Sep ’24 | CN¥41.53 | CN¥54.83 +32.0% | 29.6% | CN¥116.00 | CN¥38.61 | CN¥44.13 | 17 |
| Aug ’24 | CN¥43.38 | CN¥58.22 +34.2% | 27.8% | CN¥116.00 | CN¥42.70 | CN¥41.95 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥47.90 | CN¥56.95 +18.9% | 29.0% | CN¥116.00 | CN¥41.50 | CN¥38.27 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥45.93 | CN¥57.14 +24.4% | 28.7% | CN¥116.00 | CN¥41.50 | CN¥42.36 | 16 |
| May ’24 | CN¥48.65 | CN¥56.03 +15.2% | 29.6% | CN¥116.00 | CN¥42.70 | CN¥46.16 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥42.82 | CN¥52.47 +22.5% | 33.3% | CN¥116.00 | CN¥41.10 | CN¥46.32 | 15 |
| Mar ’24 | CN¥43.77 | CN¥51.51 +17.7% | 33.7% | CN¥116.00 | CN¥38.29 | CN¥42.52 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥42.64 | CN¥50.85 +19.3% | 34.6% | CN¥116.00 | CN¥35.70 | CN¥37.16 | 16 |
| Jan ’24 | CN¥38.53 | CN¥52.51 +36.3% | 38.5% | CN¥116.00 | CN¥31.50 | CN¥45.23 | 16 |
| Dec ’23 | CN¥40.47 | CN¥52.51 +29.7% | 38.5% | CN¥116.00 | CN¥31.50 | CN¥46.58 | 16 |
| Nov ’23 | CN¥41.49 | CN¥52.28 +26.0% | 40.2% | CN¥116.00 | CN¥31.50 | CN¥47.97 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥48.4b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥30.51
7D
2.2%
1Y
7.6%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.59
7D
-2.4%
1Y
12.8%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.91
7D
-1.8%
1Y
14.6%