Teva Pharmaceutical Industries 評価
TEVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TEVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TEVA ( €15.45 ) は、当社の 公正価値 ( €67.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TEVAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TEVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TEVAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| TEVA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.1x |
| 売上高 | US$16.77b |
| 時価総額 | US$18.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TEVA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: TEVAは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
TEVA'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: TEVAは、 European Pharmaceuticals業界平均 (3.2x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TEVA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.1x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTEVAのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.45 | €21.27 +37.7% | 10.8% | €24.73 | €17.12 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.20 | €20.22 +17.6% | 13.3% | €24.10 | €15.76 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €16.05 | €19.19 +19.5% | 14.2% | €23.47 | €14.44 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €17.00 | €18.49 +8.8% | 16.2% | €21.61 | €13.38 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €16.10 | €18.62 +15.7% | 15.8% | €22.24 | €13.77 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €15.10 | €17.51 +15.9% | 16.6% | €21.49 | €13.55 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.60 | €16.47 +5.6% | 15.1% | €20.31 | €13.39 | n/a | 10 |
| May ’25 | €13.25 | €14.67 +10.7% | 15.0% | €17.71 | €10.25 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €13.10 | €13.87 +5.9% | 15.5% | €17.39 | €10.07 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €12.40 | €13.63 +9.9% | 17.5% | €17.56 | €10.17 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €11.50 | €12.19 +6.0% | 14.6% | €14.72 | €9.20 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €9.36 | €10.28 +9.9% | 16.5% | €12.82 | €7.33 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €9.00 | €10.08 +12.0% | 16.7% | €12.78 | €7.30 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €8.26 | €10.41 +26.1% | 15.6% | €13.32 | €7.61 | €17.20 | 10 |
| Oct ’24 | €9.72 | €10.31 +6.1% | 15.6% | €13.24 | €7.57 | €16.05 | 10 |
| Sep ’24 | €9.12 | €9.27 +1.6% | 17.4% | €12.72 | €7.27 | €17.00 | 10 |
| Aug ’24 | €7.56 | €8.73 +15.5% | 17.4% | €12.47 | €7.13 | €16.10 | 10 |
| Jul ’24 | €6.92 | €9.00 +30.0% | 19.6% | €12.88 | €6.44 | €15.10 | 9 |
| Jun ’24 | €6.72 | €9.07 +35.0% | 19.3% | €13.06 | €6.53 | €15.60 | 9 |
| May ’24 | €7.48 | €9.27 +24.0% | 22.5% | €12.74 | €6.37 | €13.25 | 8 |
| Apr ’24 | €8.14 | €9.31 +14.3% | 21.1% | €12.89 | €6.44 | €13.10 | 9 |
| Mar ’24 | €9.36 | €9.50 +1.5% | 20.2% | €13.11 | €6.55 | €12.40 | 10 |
| Feb ’24 | €9.68 | €9.23 -4.6% | 20.5% | €12.00 | €6.46 | €11.50 | 10 |
| Jan ’24 | €8.66 | €9.06 +4.6% | 17.6% | €12.26 | €6.60 | €9.36 | 10 |
| Dec ’23 | €8.36 | €9.33 +11.6% | 17.3% | €12.50 | €6.73 | €9.00 | 10 |
| Nov ’23 | €9.20 | €10.44 +13.5% | 12.3% | €13.18 | €8.11 | €8.26 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.41
7D
1.3%
1Y
-2.8%
Bayer
€19.9b
Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.
BAYN
€20.20
7D
-17.4%
1Y
-40.3%
Merck KGaA
€60.9b
Operates as a science and technology company in Germany.
MRCK
€139.85
7D
-8.1%
1Y
-13.2%